| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,251.53 | 66,440.74 | 45,728.40 | 20,215.06 |
| 收到的税费返还 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,334.62 | 10,336.30 | 7,495.82 | 4,186.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,616.57 | 76,807.46 | 53,254.64 | 24,401.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,754.51 | 59,781.89 | 41,027.38 | 19,879.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,065.31 | 3,881.98 | 2,493.71 | 1,345.19 |
| 支付的各项税费 | 5,514.94 | 3,966.73 | 2,948.95 | 1,533.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,584.27 | 6,665.22 | 9,000.31 | 6,696.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,919.03 | 74,295.82 | 55,470.35 | 29,454.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,697.55 | 2,511.64 | -2,215.71 | -5,053.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,198.25 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,198.52 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,249.14 | 6,822.04 | 1,879.58 | 1,394.08 |
| 投资所支付的现金 | 2,447.10 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,198.25 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,894.49 | 6,822.04 | 1,879.58 | 1,394.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,695.97 | -6,822.04 | -1,879.58 | -1,394.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100,984.40 | 100,984.40 | 100,984.40 | 100,984.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,984.40 | 100,984.40 | 100,984.40 | 100,984.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,134.69 | 2,310.09 | 735.09 | 291.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 807.24 | 807.24 | 807.24 | 469.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,441.92 | 16,617.33 | 15,042.33 | 760.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,542.48 | 84,367.07 | 85,942.07 | 100,223.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.26 | -0.03 | -0.03 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,568.31 | 80,056.65 | 81,846.76 | 93,776.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,744.50 | 14,744.50 | 14,744.50 | 14,744.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,312.81 | 94,801.15 | 96,591.26 | 108,521.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,162.97 | -- | 5,763.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 97.19 | -- | 97.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,556.02 | -- | 764.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 103.45 | -- | 52.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 13.14 | -- | 1.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.39 | -- | 0.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 241.16 | -- | 240.38 | -- |
| 投资损失 | -517.67 | -- | -16.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -37.04 | -- | -46.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,965.98 | -- | -6,264.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,270.44 | -- | 1,237.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,277.35 | -- | -4,046.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,697.55 | -- | -2,215.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 100,312.81 | -- | 96,591.26 | 108,521.01 |
| 现金的期初余额 | 14,744.50 | -- | 14,744.50 | 14,744.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,568.31 | -- | 81,846.76 | 93,776.51 |
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