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顺灏股份(002565) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,547.49 | 120,656.53 | 79,776.86 | 47,505.87 | |
收到的税费返还 | 1,382.46 | 734.13 | 547.05 | 234.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,287.68 | 8,041.94 | 4,306.24 | 1,784.22 | |
经营活动现金流入小计 | 176,217.62 | 129,432.60 | 84,630.14 | 49,524.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,488.98 | 89,883.25 | 53,639.16 | 25,994.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,804.79 | 14,410.27 | 10,160.21 | 6,066.45 | |
支付的各项税费 | 5,720.91 | 3,923.26 | 2,544.67 | 1,369.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,901.59 | 15,593.18 | 8,733.80 | 4,366.72 | |
经营活动现金流出小计 | 156,916.26 | 123,809.96 | 75,077.84 | 37,797.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,301.36 | 5,622.64 | 9,552.30 | 11,727.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69,323.77 | 20,712.86 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,937.47 | 1,905.83 | 640.29 | 11.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,030.75 | 103.94 | 89.90 | 40.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.92 | 14,166.37 | 9,100.00 | 4,455.57 | |
投资活动现金流入小计 | 75,313.91 | 36,889.00 | 9,830.19 | 4,507.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,994.28 | 2,604.87 | 2,179.45 | 970.33 | |
投资所支付的现金 | 74,332.79 | 25,175.81 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,200.00 | 10,100.00 | 5,300.00 | |
投资活动现金流出小计 | 78,327.07 | 43,980.68 | 12,279.45 | 6,270.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,013.16 | -7,091.68 | -2,449.26 | -1,762.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,557.54 | 25,757.54 | 16,772.85 | 5,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,557.54 | 25,757.54 | 16,772.85 | 5,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 21,797.51 | 18,047.51 | 8,047.51 | 7,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,177.40 | 1,662.80 | 1,294.36 | 596.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,428.70 | 1,101.80 | 896.00 | 320.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,041.87 | 965.89 | 719.76 | 644.15 | |
筹资活动现金流出小计 | 26,016.78 | 20,676.20 | 10,061.64 | 8,840.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,459.24 | 5,081.35 | 6,711.21 | -3,440.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122.09 | 386.80 | 172.23 | -25.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,951.05 | 3,999.10 | 13,986.48 | 6,498.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,230.99 | 26,254.31 | 26,230.99 | 26,230.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,182.04 | 30,253.41 | 40,217.47 | 32,729.60 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,771.46 | -- | 479.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,622.24 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,639.58 | -- | 3,720.76 | -- | |
无形资产摊销 | 497.56 | -- | 211.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 589.50 | -- | 215.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.55 | -- | -66.33 | -- | |
固定资产报废损失 | 899.74 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 584.09 | -- | 11.07 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,047.13 | -- | 456.30 | -- | |
投资损失 | 514.55 | -- | -1,143.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -299.79 | -- | 4.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5.40 | -- | -7.46 | -- | |
存货的减少 | 1,036.82 | -- | 2,006.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -754.98 | -- | 4,825.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,695.36 | -- | -2,114.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -21.65 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,301.36 | -- | 9,552.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,182.04 | -- | 40,217.47 | -- | |
现金的期初余额 | 26,230.99 | -- | 26,230.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,951.05 | -- | 13,986.48 | -- |
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