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| 顺灏股份(002565) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,014.39 | 114,994.49 | 75,316.01 | 39,974.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,834.16 | 1,628.05 | 848.66 | 593.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,584.37 | 19,206.95 | 14,449.57 | 11,072.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,432.91 | 135,829.48 | 90,614.24 | 51,641.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,029.57 | 78,641.14 | 60,242.90 | 34,598.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,291.99 | 13,470.53 | 9,298.67 | 5,398.15 | |
| 支付的各项税费 | 14,266.09 | 12,841.78 | 9,494.16 | 6,333.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,848.08 | 32,775.67 | 22,787.91 | 16,899.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,435.73 | 137,729.13 | 101,823.64 | 63,230.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,997.18 | -1,899.64 | -11,209.40 | -11,588.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,574.57 | 2,171.80 | 2,171.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.41 | 52.21 | 51.92 | 12.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 13.85 | 10.79 | 7.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,127.97 | 2,237.85 | 2,234.50 | 20.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,090.40 | 2,860.56 | 880.26 | -38.57 | |
| 投资所支付的现金 | 2,335.99 | 8,859.60 | 6,949.90 | 4,949.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,110.24 | 20,064.00 | 20,064.00 | 12,564.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,233.59 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,770.21 | 31,833.16 | 27,943.17 | 17,524.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,642.24 | -29,595.31 | -25,708.66 | -17,504.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,825.33 | 83,600.00 | 72,750.00 | 41,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,905.73 | 3,904.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,825.33 | 87,505.73 | 76,654.96 | 41,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,422.12 | 59,571.52 | 44,504.22 | 16,442.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,412.36 | 3,912.48 | 3,000.71 | 1,190.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,277.11 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,024.23 | 380.53 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,858.71 | 63,864.52 | 47,504.93 | 17,633.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,966.62 | 23,641.21 | 29,150.03 | 23,766.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 496.40 | 244.97 | 48.37 | -22.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,817.96 | -7,608.78 | -7,719.66 | -5,348.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,319.19 | 30,319.19 | 30,319.19 | 30,319.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,137.15 | 22,710.41 | 22,599.53 | 24,970.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,597.06 | -- | 5,368.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,346.18 | -- | -46.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,828.51 | -- | 3,336.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,173.18 | -- | 408.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 486.62 | -- | 111.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.09 | -- | -20.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -316.67 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,186.53 | -- | 1,679.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,817.40 | -- | -1,101.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108.73 | -- | 11.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91.29 | -- | -45.79 | -- | |
| 存货的减少 | -9,806.18 | -- | 26.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,430.07 | -- | -1,374.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72.65 | -- | -19,564.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,997.18 | -- | -11,209.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,137.15 | -- | 22,599.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,319.19 | -- | 30,319.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,817.96 | -- | -7,719.66 | -- | |
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