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| 顺灏股份(002565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,567.96 | 114,708.87 | 78,130.28 | 42,522.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,204.62 | 713.32 | 466.93 | 171.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,887.15 | 5,405.51 | 3,541.20 | 1,979.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,659.73 | 120,827.70 | 82,138.41 | 44,673.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,085.23 | 78,190.81 | 47,598.82 | 24,549.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,789.38 | 14,007.04 | 9,577.89 | 5,615.44 | |
| 支付的各项税费 | 7,438.71 | 5,864.77 | 4,051.95 | 2,627.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,754.24 | 18,636.70 | 11,217.62 | 7,156.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,067.56 | 116,699.32 | 72,446.28 | 39,948.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,592.17 | 4,128.38 | 9,692.13 | 4,724.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,270.81 | 106,968.30 | 72,926.09 | 24,296.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,160.96 | 1,081.41 | 62.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,909.51 | 13,363.31 | 13,343.63 | 13,236.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 299.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,641.01 | 121,413.02 | 86,331.87 | 37,533.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,182.52 | 3,937.08 | 3,356.36 | 1,906.96 | |
| 投资所支付的现金 | 149,385.20 | 114,606.18 | 88,336.09 | 30,297.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,567.72 | 118,543.26 | 91,692.44 | 32,204.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,073.29 | 2,869.75 | -5,360.57 | 5,328.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,399.68 | 4,399.68 | 3,713.59 | 250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,399.68 | 4,399.68 | 3,713.59 | 250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,837.54 | 10,220.92 | 7,210.92 | 6,239.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,493.19 | 1,034.98 | 590.28 | 465.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 909.82 | 480.90 | 320.00 | 320.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,937.14 | 1,608.33 | 1,384.96 | 1,133.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,267.88 | 12,864.23 | 9,186.16 | 7,838.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,868.20 | -8,464.55 | -5,472.57 | -7,588.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.86 | 183.46 | 194.14 | -35.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,022.11 | -1,282.96 | -946.88 | 2,429.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,182.04 | 38,182.04 | 38,182.04 | 38,182.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,204.15 | 36,899.08 | 37,235.16 | 40,611.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,969.24 | -- | 800.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,391.92 | -- | 133.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,009.76 | -- | 3,446.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 402.12 | -- | 211.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.54 | -- | 105.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,851.55 | -- | -1,472.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.01 | -- | -48.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -623.63 | -- | -605.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 554.86 | -- | 202.24 | -- | |
| 投资损失 | 333.26 | -- | 399.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 646.94 | -- | 981.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.31 | -- | -96.13 | -- | |
| 存货的减少 | -5,074.19 | -- | 219.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,980.22 | -- | 18,052.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,194.62 | -- | -13,499.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,592.17 | -- | 9,692.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,204.15 | -- | 37,235.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,182.04 | -- | 38,182.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,022.11 | -- | -946.88 | -- | |
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