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| 顺灏股份(002565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,780.74 | 125,519.85 | 80,203.27 | 29,975.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,569.11 | 1,138.18 | 805.19 | 430.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,429.38 | 6,265.46 | 4,408.48 | 2,064.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,779.23 | 132,923.49 | 85,416.94 | 32,471.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,294.94 | 80,393.33 | 50,261.76 | 21,613.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,819.28 | 15,750.13 | 11,494.29 | 6,845.61 | |
| 支付的各项税费 | 8,292.33 | 6,504.41 | 4,182.20 | 2,232.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,204.70 | 15,155.27 | 10,364.09 | 4,510.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,611.26 | 117,803.15 | 76,302.35 | 35,201.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,167.98 | 15,120.34 | 9,114.59 | -2,729.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,658.06 | 619.60 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,838.54 | 1,754.03 | 935.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.10 | 42.65 | 27.21 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,300.00 | 8,303.77 | 3.77 | 3.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,957.34 | 10,720.04 | 966.60 | 3.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,808.38 | 7,525.44 | 5,400.40 | 2,097.28 | |
| 投资所支付的现金 | 8,790.04 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,460.00 | 1,520.00 | 960.00 | 100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,300.00 | 15,800.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,358.42 | 24,845.44 | 13,860.40 | 9,697.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,401.07 | -14,125.40 | -12,893.80 | -9,693.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,969.50 | 41,500.00 | 40,500.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,481.33 | 1,481.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,969.50 | 43,041.33 | 41,981.33 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,000.00 | 53,000.29 | 45,050.29 | 28,507.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,405.34 | 2,512.96 | 1,954.72 | 719.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,738.80 | 1,389.71 | 1,228.04 | 1,320.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.69 | 89.69 | 3,109.70 | 89.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,495.03 | 55,602.94 | 50,114.71 | 29,316.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,525.53 | -12,561.62 | -8,133.39 | -11,316.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -378.64 | -113.80 | 178.33 | 99.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,137.27 | -11,680.48 | -11,734.27 | -23,640.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,539.26 | 60,539.26 | 60,539.26 | 60,539.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,401.99 | 48,858.79 | 48,805.00 | 36,899.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,474.84 | -- | 396.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,961.71 | -- | -108.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,529.02 | -- | 4,264.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 504.01 | -- | 252.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 833.14 | -- | 228.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.80 | -- | 9.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,882.47 | -- | 3,944.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,021.53 | -- | 509.32 | -- | |
| 投资损失 | -2,223.43 | -- | -401.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -704.60 | -- | -411.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.91 | -- | -10.27 | -- | |
| 存货的减少 | -5,834.38 | -- | -2,712.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,164.05 | -- | 1,456.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 518.66 | -- | 1,696.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,167.98 | -- | 9,114.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,401.99 | -- | 48,805.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,539.26 | -- | 60,539.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,137.27 | -- | -11,734.27 | -- | |
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