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| 顺灏股份(002565) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,436.62 | 107,763.48 | 68,488.96 | 39,332.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,228.15 | 1,656.15 | 1,179.96 | 844.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,714.47 | 16,206.06 | 10,537.71 | 2,211.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,379.24 | 125,625.69 | 80,206.63 | 42,388.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,018.60 | 75,841.64 | 52,468.95 | 23,567.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,256.76 | 15,497.86 | 11,325.95 | 6,205.60 | |
| 支付的各项税费 | 16,016.11 | 13,743.79 | 9,860.90 | 5,833.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,807.27 | 22,200.19 | 17,705.27 | 8,677.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,098.74 | 127,283.48 | 91,361.07 | 44,284.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,280.50 | -1,657.79 | -11,154.44 | -1,895.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 730.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,512.14 | 1,461.15 | 1,440.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 426.71 | 242.26 | 42.27 | 42.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 730.00 | 3.63 | -- | 3.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,668.86 | 2,437.04 | 1,482.53 | 45.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,886.37 | 5,191.46 | 2,928.04 | 1,995.33 | |
| 投资所支付的现金 | 10.30 | 730.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 830.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,326.67 | 6,521.46 | 3,528.04 | 1,995.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,657.82 | -4,084.41 | -2,045.51 | -1,949.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,054.24 | 61,600.00 | 52,250.00 | 9,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,054.24 | 61,600.00 | 52,250.00 | 9,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,950.00 | 54,112.29 | 42,762.29 | 11,062.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,862.44 | 3,121.99 | 1,677.21 | 917.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,202.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,062.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,874.72 | 57,234.27 | 44,439.49 | 11,979.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,820.49 | 4,365.73 | 7,810.51 | -2,229.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 218.65 | 241.95 | 19.59 | 13.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,979.15 | -1,134.52 | -5,369.85 | -6,061.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,137.15 | 32,137.15 | 32,137.15 | 32,137.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,158.00 | 31,002.63 | 26,767.31 | 26,076.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,560.91 | -- | 4,831.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 993.13 | -- | -206.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,424.32 | -- | 3,868.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,116.19 | -- | 497.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 530.32 | -- | 185.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.48 | -- | -33.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 701.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,012.66 | -- | 1,450.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,421.04 | -- | -791.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -316.80 | -- | -2.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -89.90 | -- | 46.64 | -- | |
| 存货的减少 | -1,455.28 | -- | -8,415.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,531.88 | -- | 344.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,275.91 | -- | -12,929.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,280.50 | -- | -11,154.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,158.00 | -- | 26,767.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,137.15 | -- | 32,137.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,979.15 | -- | -5,369.85 | -- | |
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