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| 顺灏股份(002565) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,567.55 | 37,929.62 | 256,651.05 | 141,333.50 | 88,352.94 |
| 收到的税费返还 | 1,599.65 | 892.65 | 2,849.91 | 2,537.88 | 1,442.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,295.52 | 3,022.40 | 17,594.56 | 16,834.87 | 10,580.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,462.72 | 41,844.68 | 277,095.52 | 160,706.24 | 100,375.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,343.38 | 23,558.32 | 195,233.98 | 107,228.22 | 75,954.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,067.51 | 7,322.82 | 22,918.32 | 15,760.33 | 11,179.29 |
| 支付的各项税费 | 8,040.21 | 4,724.63 | 11,746.46 | 11,208.08 | 7,635.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,687.33 | 7,923.60 | 41,362.08 | 25,423.46 | 18,021.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,138.44 | 43,529.38 | 271,260.84 | 159,620.09 | 112,790.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,324.28 | -1,684.70 | 5,834.68 | 1,086.15 | -12,415.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,312.61 | 1,312.61 | 31,668.25 | 12,021.96 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,801.31 | 88.37 | 4,080.27 | 2,652.37 | 2,645.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 243.81 | -- | 73.10 | 65.90 | 44.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 12,672.39 | 12,672.39 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,472.53 | 10,012.26 | 4,000.00 | 2,022.33 | 2,016.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,830.27 | 11,413.23 | 52,494.02 | 29,434.96 | 4,705.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,154.38 | 312.87 | 6,649.80 | 5,550.08 | 3,771.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 7,986.57 | 3,200.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,896.64 | -- | 200.00 | 332.36 | 332.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,450.04 | 15,000.02 | 4,000.00 | 2,000.09 | 2,000.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,501.07 | 15,312.89 | 18,836.37 | 11,082.52 | 8,103.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,670.80 | -3,899.66 | 33,657.65 | 18,352.43 | -3,397.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,370.00 | 1,370.00 | 16,452.00 | 15,132.00 | 15,132.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,320.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,990.73 | 12,013.25 | 57,050.00 | 46,092.77 | 41,580.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,360.73 | 13,383.25 | 73,502.00 | 61,224.77 | 56,712.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,537.09 | 12,537.00 | 58,300.00 | 46,803.04 | 34,301.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,858.21 | 3,994.13 | 19,538.72 | 17,627.70 | 2,144.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,483.76 | 3,205.69 | 1,666.25 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,893.83 | 389.13 | 11,007.80 | 8,888.04 | 5,185.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,289.13 | 16,920.26 | 88,846.52 | 73,318.78 | 41,631.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,928.41 | -3,537.01 | -15,344.52 | -12,094.01 | 15,081.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.52 | -180.37 | 189.46 | 30.01 | -165.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,310.46 | -9,301.73 | 24,337.27 | 7,374.58 | -896.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,766.91 | 60,766.91 | 36,429.63 | 36,429.63 | 36,429.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,456.45 | 51,465.17 | 60,766.91 | 43,804.22 | 35,532.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,305.86 | -- | 11,394.28 | -- | 5,003.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -303.71 | -- | 8,860.40 | -- | 1,685.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,071.89 | -- | 8,711.30 | -- | 4,988.19 |
| 无形资产摊销 | 345.01 | -- | 778.81 | -- | 347.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 273.00 | -- | 654.15 | -- | 294.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 202.21 | -- | 60.97 | -- | 21.98 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 755.70 | -- | 1,362.33 | -- | 188.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,353.70 | -- | 3,536.02 | -- | 1,956.33 |
| 投资损失 | -991.21 | -- | -16,883.24 | -- | -4,090.71 |
| 递延所得税资产减少 | 196.00 | -- | -1,248.71 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -641.38 |
| 存货的减少 | 12,172.41 | -- | -8,251.55 | -- | -7,327.65 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,518.59 | -- | 7,014.04 | -- | 5,740.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,575.16 | -- | -10,154.11 | -- | -20,582.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,324.28 | -- | 5,834.68 | -- | -12,415.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,456.45 | -- | 60,766.91 | -- | 35,532.90 |
| 现金的期初余额 | 60,766.91 | -- | 36,429.63 | -- | 36,429.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,310.46 | -- | 24,337.27 | -- | -896.73 |
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