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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
顺灏股份(002565) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,519.85 | 80,203.27 | 29,975.80 | 199,230.91 | 125,205.86 |
收到的税费返还 | 1,138.18 | 805.19 | 430.74 | 2,791.82 | 2,136.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,265.46 | 4,408.48 | 2,064.85 | 6,222.82 | 8,643.53 |
经营活动现金流入小计 | 132,923.49 | 85,416.94 | 32,471.39 | 208,245.56 | 135,986.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,393.33 | 50,261.76 | 21,613.27 | 128,538.42 | 66,042.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,750.13 | 11,494.29 | 6,845.61 | 23,053.07 | 17,031.38 |
支付的各项税费 | 6,504.41 | 4,182.20 | 2,232.25 | 12,995.87 | 10,289.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,155.27 | 10,364.09 | 4,510.07 | 24,907.73 | 20,454.76 |
经营活动现金流出小计 | 117,803.15 | 76,302.35 | 35,201.20 | 189,495.10 | 113,818.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,120.34 | 9,114.59 | -2,729.81 | 18,750.46 | 22,167.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 619.60 | -- | -- | 1,933.13 | 1,958.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,754.03 | 935.62 | -- | 1,801.06 | 1,809.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.65 | 27.21 | 0.03 | 254.25 | 243.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 750.28 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,303.77 | 3.77 | 3.77 | 19,000.00 | 19,932.32 |
投资活动现金流入小计 | 10,720.04 | 966.60 | 3.80 | 23,738.73 | 23,943.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,525.44 | 5,400.40 | 2,097.28 | 6,063.60 | 3,410.43 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,833.29 | 50.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,520.00 | 960.00 | 100.00 | 278.21 | 4,882.27 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,800.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 19,000.00 | 19,902.33 |
投资活动现金流出小计 | 24,845.44 | 13,860.40 | 9,697.28 | 30,175.10 | 28,245.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,125.40 | -12,893.80 | -9,693.49 | -6,436.37 | -4,301.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | 9,140.20 | 1,370.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,130.00 | 1,370.00 |
取得借款收到的现金 | 41,500.00 | 40,500.00 | 18,000.00 | 25,500.00 | 23,990.73 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,481.33 | 1,481.33 | -- | 12,355.96 | 244.30 |
筹资活动现金流入小计 | 43,041.33 | 41,981.33 | 18,000.00 | 46,996.16 | 25,605.03 |
偿还债务支付的现金 | 53,000.29 | 45,050.29 | 28,507.75 | 50,285.93 | 38,037.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,512.96 | 1,954.72 | 719.24 | 6,520.43 | 5,388.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,389.71 | 1,228.04 | 1,320.00 | 3,713.27 | 3,483.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.69 | 3,109.70 | 89.69 | 2,777.36 | 4,023.51 |
筹资活动现金流出小计 | 55,602.94 | 50,114.71 | 29,316.68 | 59,583.71 | 47,449.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,561.62 | -8,133.39 | -11,316.68 | -12,587.55 | -21,844.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.80 | 178.33 | 99.86 | 45.82 | 155.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,680.48 | -11,734.27 | -23,640.12 | -227.64 | -3,822.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,539.26 | 60,539.26 | 60,539.26 | 60,766.91 | 60,766.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,858.79 | 48,805.00 | 36,899.15 | 60,539.26 | 56,944.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 396.03 | -- | -19,324.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -108.14 | -- | 32,089.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,264.81 | -- | 7,858.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 252.89 | -- | 708.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 228.75 | -- | 670.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.24 | -- | -200.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,944.13 | -- | -475.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 509.32 | -- | 2,682.91 | -- |
投资损失 | -- | -401.07 | -- | -1,330.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -411.26 | -- | -3,928.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.27 | -- | 14.30 | -- |
存货的减少 | -- | -2,712.44 | -- | 14,935.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,456.59 | -- | -110.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,696.01 | -- | -16,332.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,486.99 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,114.59 | -- | 18,750.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,805.00 | -- | 60,539.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 60,539.26 | -- | 60,766.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,734.27 | -- | -227.64 | -- |
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