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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
顺灏股份(002565) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,708.87 | 78,130.28 | 42,522.66 | 156,547.49 | 120,656.53 |
收到的税费返还 | 713.32 | 466.93 | 171.04 | 1,382.46 | 734.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,405.51 | 3,541.20 | 1,979.51 | 18,287.68 | 8,041.94 |
经营活动现金流入小计 | 120,827.70 | 82,138.41 | 44,673.21 | 176,217.62 | 129,432.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,190.81 | 47,598.82 | 24,549.02 | 109,488.98 | 89,883.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,007.04 | 9,577.89 | 5,615.44 | 18,804.79 | 14,410.27 |
支付的各项税费 | 5,864.77 | 4,051.95 | 2,627.45 | 5,720.91 | 3,923.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,636.70 | 11,217.62 | 7,156.33 | 22,901.59 | 15,593.18 |
经营活动现金流出小计 | 116,699.32 | 72,446.28 | 39,948.24 | 156,916.26 | 123,809.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,128.38 | 9,692.13 | 4,724.97 | 19,301.36 | 5,622.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 106,968.30 | 72,926.09 | 24,296.26 | 69,323.77 | 20,712.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,081.41 | 62.15 | -- | 1,937.47 | 1,905.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,363.31 | 13,343.63 | 13,236.93 | 4,030.75 | 103.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21.92 | 14,166.37 |
投资活动现金流入小计 | 121,413.02 | 86,331.87 | 37,533.19 | 75,313.91 | 36,889.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,937.08 | 3,356.36 | 1,906.96 | 3,994.28 | 2,604.87 |
投资所支付的现金 | 114,606.18 | 88,336.09 | 30,297.69 | 74,332.79 | 25,175.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 16,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 118,543.26 | 91,692.44 | 32,204.65 | 78,327.07 | 43,980.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,869.75 | -5,360.57 | 5,328.54 | -3,013.16 | -7,091.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,399.68 | 3,713.59 | 250.00 | 21,557.54 | 25,757.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,399.68 | 3,713.59 | 250.00 | 21,557.54 | 25,757.54 |
偿还债务支付的现金 | 10,220.92 | 7,210.92 | 6,239.46 | 21,797.51 | 18,047.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,034.98 | 590.28 | 465.85 | 2,177.40 | 1,662.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.90 | 320.00 | 320.00 | 1,428.70 | 1,101.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,608.33 | 1,384.96 | 1,133.22 | 2,041.87 | 965.89 |
筹资活动现金流出小计 | 12,864.23 | 9,186.16 | 7,838.53 | 26,016.78 | 20,676.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,464.55 | -5,472.57 | -7,588.53 | -4,459.24 | 5,081.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.46 | 194.14 | -35.22 | 122.09 | 386.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,282.96 | -946.88 | 2,429.77 | 11,951.05 | 3,999.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,182.04 | 38,182.04 | 38,182.04 | 26,230.99 | 26,254.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,899.08 | 37,235.16 | 40,611.81 | 38,182.04 | 30,253.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 800.49 | -- | -5,771.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 133.20 | -- | 3,622.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,446.57 | -- | 7,639.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 211.51 | -- | 497.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 105.50 | -- | 589.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,472.03 | -- | -130.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -48.91 | -- | 899.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -605.04 | -- | 584.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 202.24 | -- | 1,047.13 | -- |
投资损失 | -- | 399.43 | -- | 514.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 981.83 | -- | -299.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -96.13 | -- | -5.40 | -- |
存货的减少 | -- | 219.17 | -- | 1,036.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,052.01 | -- | -754.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,499.37 | -- | 7,695.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -21.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,692.13 | -- | 19,301.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,235.16 | -- | 38,182.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 38,182.04 | -- | 26,230.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -946.88 | -- | 11,951.05 | -- |
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