顺灏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
顺灏股份(002565) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,519.8580,203.2729,975.80199,230.91125,205.86
收到的税费返还1,138.18805.19430.742,791.822,136.76
收到的其他与经营活动有关的现金6,265.464,408.482,064.856,222.828,643.53
经营活动现金流入小计132,923.4985,416.9432,471.39208,245.56135,986.15
购买商品、接受劳务支付的现金80,393.3350,261.7621,613.27128,538.4266,042.55
支付给职工以及为职工支付的现金15,750.1311,494.296,845.6123,053.0717,031.38
支付的各项税费6,504.414,182.202,232.2512,995.8710,289.87
支付的其他与经营活动有关的现金15,155.2710,364.094,510.0724,907.7320,454.76
经营活动现金流出小计117,803.1576,302.3535,201.20189,495.10113,818.56
经营活动产生的现金流量净额15,120.349,114.59-2,729.8118,750.4622,167.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金619.60----1,933.131,958.10
取得投资收益所收到的现金1,754.03935.62--1,801.061,809.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.6527.210.03254.25243.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------750.28--
收到的其他与投资活动有关的现金8,303.773.773.7719,000.0019,932.32
投资活动现金流入小计10,720.04966.603.8023,738.7323,943.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,525.445,400.402,097.286,063.603,410.43
投资所支付的现金------4,833.2950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,520.00960.00100.00278.214,882.27
支付的其他与投资活动有关的现金15,800.007,500.007,500.0019,000.0019,902.33
投资活动现金流出小计24,845.4413,860.409,697.2830,175.1028,245.03
投资活动产生的现金流量净额-14,125.40-12,893.80-9,693.49-6,436.37-4,301.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00----9,140.201,370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,130.001,370.00
取得借款收到的现金41,500.0040,500.0018,000.0025,500.0023,990.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,481.331,481.33--12,355.96244.30
筹资活动现金流入小计43,041.3341,981.3318,000.0046,996.1625,605.03
偿还债务支付的现金53,000.2945,050.2928,507.7550,285.9338,037.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,512.961,954.72719.246,520.435,388.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,389.711,228.041,320.003,713.273,483.76
支付其他与筹资活动有关的现金89.693,109.7089.692,777.364,023.51
筹资活动现金流出小计55,602.9450,114.7129,316.6859,583.7147,449.06
筹资活动产生的现金流量净额-12,561.62-8,133.39-11,316.68-12,587.55-21,844.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113.80178.3399.8645.82155.73
五、现金及现金等价物净增加额-11,680.48-11,734.27-23,640.12-227.64-3,822.39
加:期初现金及现金等价物余额60,539.2660,539.2660,539.2660,766.9160,766.91
六、期末现金及现金等价物余额48,858.7948,805.0036,899.1560,539.2656,944.52
附注
净利润--396.03---19,324.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---108.14--32,089.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,264.81--7,858.50--
无形资产摊销--252.89--708.85--
长期待摊费用摊销--228.75--670.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.24---200.39--
固定资产报废损失------5.96--
公允价值变动损失--3,944.13---475.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--509.32--2,682.91--
投资损失---401.07---1,330.27--
递延所得税资产减少---411.26---3,928.83--
递延所得税负债增加---10.27--14.30--
存货的减少---2,712.44--14,935.61--
经营性应收项目的减少--1,456.59---110.67--
经营性应付项目的增加--1,696.01---16,332.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,486.99--
经营活动产生现金流量净额--9,114.59--18,750.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,805.00--60,539.26--
现金的期初余额--60,539.26--60,766.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,734.27---227.64--
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