顺灏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
顺灏股份(002565) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,975.80199,230.91125,205.8684,567.5537,929.62
收到的税费返还430.742,791.822,136.761,599.65892.65
收到的其他与经营活动有关的现金2,064.856,222.828,643.536,295.523,022.40
经营活动现金流入小计32,471.39208,245.56135,986.1592,462.7241,844.68
购买商品、接受劳务支付的现金21,613.27128,538.4266,042.5547,343.3823,558.32
支付给职工以及为职工支付的现金6,845.6123,053.0717,031.3812,067.517,322.82
支付的各项税费2,232.2512,995.8710,289.878,040.214,724.63
支付的其他与经营活动有关的现金4,510.0724,907.7320,454.7613,687.337,923.60
经营活动现金流出小计35,201.20189,495.10113,818.5681,138.4443,529.38
经营活动产生的现金流量净额-2,729.8118,750.4622,167.5911,324.28-1,684.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,933.131,958.101,312.611,312.61
取得投资收益所收到的现金--1,801.061,809.121,801.3188.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03254.25243.81243.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--750.28------
收到的其他与投资活动有关的现金3.7719,000.0019,932.3219,472.5310,012.26
投资活动现金流入小计3.8023,738.7323,943.3522,830.2711,413.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,097.286,063.603,410.432,154.38312.87
投资所支付的现金--4,833.2950.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100.00278.214,882.273,896.64--
支付的其他与投资活动有关的现金7,500.0019,000.0019,902.3319,450.0415,000.02
投资活动现金流出小计9,697.2830,175.1028,245.0325,501.0715,312.89
投资活动产生的现金流量净额-9,693.49-6,436.37-4,301.68-2,670.80-3,899.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,140.201,370.001,370.001,370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,130.001,370.001,370.001,370.00
取得借款收到的现金18,000.0025,500.0023,990.7323,990.7312,013.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--12,355.96244.30----
筹资活动现金流入小计18,000.0046,996.1625,605.0325,360.7313,383.25
偿还债务支付的现金28,507.7550,285.9338,037.0927,537.0912,537.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金719.246,520.435,388.454,858.213,994.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,320.003,713.273,483.763,483.763,205.69
支付其他与筹资活动有关的现金89.692,777.364,023.513,893.83389.13
筹资活动现金流出小计29,316.6859,583.7147,449.0636,289.1316,920.26
筹资活动产生的现金流量净额-11,316.68-12,587.55-21,844.03-10,928.41-3,537.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.8645.82155.73-35.52-180.37
五、现金及现金等价物净增加额-23,640.12-227.64-3,822.39-2,310.46-9,301.73
加:期初现金及现金等价物余额60,539.2660,766.9160,766.9160,766.9160,766.91
六、期末现金及现金等价物余额36,899.1560,539.2656,944.5258,456.4551,465.17
附注
净利润---19,324.92--6,305.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,089.90---303.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,858.50--4,071.89--
无形资产摊销--708.85--345.01--
长期待摊费用摊销--670.47--273.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---200.39--202.21--
固定资产报废损失--5.96------
公允价值变动损失---475.40--755.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,682.91--1,353.70--
投资损失---1,330.27---991.21--
递延所得税资产减少---3,928.83--196.00--
递延所得税负债增加--14.30------
存货的减少--14,935.61--12,172.41--
经营性应收项目的减少---110.67--2,518.59--
经营性应付项目的增加---16,332.55---15,575.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,486.99------
经营活动产生现金流量净额--18,750.46--11,324.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,539.26--58,456.45--
现金的期初余额--60,766.91--60,766.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---227.64---2,310.46--
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