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| 顺灏股份(002565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,975.80 | 199,230.91 | 125,205.86 | 84,567.55 | 37,929.62 |
| 收到的税费返还 | 430.74 | 2,791.82 | 2,136.76 | 1,599.65 | 892.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,064.85 | 6,222.82 | 8,643.53 | 6,295.52 | 3,022.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,471.39 | 208,245.56 | 135,986.15 | 92,462.72 | 41,844.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,613.27 | 128,538.42 | 66,042.55 | 47,343.38 | 23,558.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,845.61 | 23,053.07 | 17,031.38 | 12,067.51 | 7,322.82 |
| 支付的各项税费 | 2,232.25 | 12,995.87 | 10,289.87 | 8,040.21 | 4,724.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,510.07 | 24,907.73 | 20,454.76 | 13,687.33 | 7,923.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,201.20 | 189,495.10 | 113,818.56 | 81,138.44 | 43,529.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,729.81 | 18,750.46 | 22,167.59 | 11,324.28 | -1,684.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,933.13 | 1,958.10 | 1,312.61 | 1,312.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,801.06 | 1,809.12 | 1,801.31 | 88.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 254.25 | 243.81 | 243.81 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 750.28 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.77 | 19,000.00 | 19,932.32 | 19,472.53 | 10,012.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.80 | 23,738.73 | 23,943.35 | 22,830.27 | 11,413.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,097.28 | 6,063.60 | 3,410.43 | 2,154.38 | 312.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,833.29 | 50.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | 278.21 | 4,882.27 | 3,896.64 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 19,000.00 | 19,902.33 | 19,450.04 | 15,000.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,697.28 | 30,175.10 | 28,245.03 | 25,501.07 | 15,312.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,693.49 | -6,436.37 | -4,301.68 | -2,670.80 | -3,899.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,140.20 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,130.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 25,500.00 | 23,990.73 | 23,990.73 | 12,013.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,355.96 | 244.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 46,996.16 | 25,605.03 | 25,360.73 | 13,383.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,507.75 | 50,285.93 | 38,037.09 | 27,537.09 | 12,537.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 719.24 | 6,520.43 | 5,388.45 | 4,858.21 | 3,994.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,320.00 | 3,713.27 | 3,483.76 | 3,483.76 | 3,205.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.69 | 2,777.36 | 4,023.51 | 3,893.83 | 389.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,316.68 | 59,583.71 | 47,449.06 | 36,289.13 | 16,920.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,316.68 | -12,587.55 | -21,844.03 | -10,928.41 | -3,537.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.86 | 45.82 | 155.73 | -35.52 | -180.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,640.12 | -227.64 | -3,822.39 | -2,310.46 | -9,301.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,539.26 | 60,766.91 | 60,766.91 | 60,766.91 | 60,766.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,899.15 | 60,539.26 | 56,944.52 | 58,456.45 | 51,465.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,324.92 | -- | 6,305.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,089.90 | -- | -303.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,858.50 | -- | 4,071.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 708.85 | -- | 345.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 670.47 | -- | 273.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -200.39 | -- | 202.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.96 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -475.40 | -- | 755.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,682.91 | -- | 1,353.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,330.27 | -- | -991.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,928.83 | -- | 196.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.30 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,935.61 | -- | 12,172.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -110.67 | -- | 2,518.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,332.55 | -- | -15,575.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,486.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,750.46 | -- | 11,324.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,539.26 | -- | 58,456.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,766.91 | -- | 60,766.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -227.64 | -- | -2,310.46 | -- |
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