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| 顺灏股份(002565) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,189.58 | 114,921.03 | 74,533.50 | 34,992.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,772.61 | 1,890.47 | 865.54 | 27.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,244.02 | 6,988.48 | 5,144.76 | 1,513.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,206.20 | 123,799.98 | 80,543.80 | 36,534.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,101.70 | 82,133.61 | 57,796.79 | 25,340.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,355.29 | 14,246.79 | 9,913.82 | 6,001.52 | |
| 支付的各项税费 | 13,434.06 | 11,274.28 | 8,328.71 | 3,869.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,142.72 | 15,847.94 | 11,397.74 | 5,869.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,033.78 | 123,502.63 | 87,437.06 | 41,081.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,172.43 | 297.35 | -6,893.26 | -4,547.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,862.74 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,544.19 | 1,503.06 | 1,503.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 386.73 | 123.87 | 123.87 | 85.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,180.00 | 2,516.56 | 2,509.24 | 1,144.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,973.65 | 4,143.49 | 4,136.20 | 1,229.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,799.17 | 6,041.39 | 3,949.94 | 1,195.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,466.57 | 2,466.57 | 2,466.57 | 2,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,350.00 | 1,661.01 | 1,660.98 | 1,150.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,615.75 | 10,168.98 | 8,077.49 | 4,645.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,642.09 | -6,025.49 | -3,941.29 | -3,416.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,882.50 | 64,241.16 | 54,225.57 | 24,210.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,782.50 | 66,141.16 | 55,225.57 | 25,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,142.38 | 55,258.67 | 45,258.67 | 8,700.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,282.65 | 5,749.47 | 2,959.36 | 1,108.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,439.19 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.04 | 185.36 | 92.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,703.08 | 61,193.50 | 48,310.70 | 9,808.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -920.58 | 4,947.66 | 6,914.87 | 15,401.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -338.12 | -212.94 | -89.08 | 0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,271.64 | -993.42 | -4,008.77 | 7,437.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,158.00 | 29,158.00 | 29,158.00 | 29,158.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,429.63 | 28,164.57 | 25,149.23 | 36,595.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,302.10 | -- | 1,982.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,858.51 | -- | -15.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,572.30 | -- | 4,238.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,108.54 | -- | 588.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 586.05 | -- | 126.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 155.16 | -- | 28.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 277.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 324.95 | -- | 171.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,045.44 | -- | 1,684.90 | -- | |
| 投资损失 | -6,627.39 | -- | -871.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -412.50 | -- | 88.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,321.73 | -- | -22.74 | -- | |
| 存货的减少 | -4,895.39 | -- | 2,403.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,008.29 | -- | 4,401.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,452.76 | -- | -21,699.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,172.43 | -- | -6,893.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,429.63 | -- | 27,844.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,158.00 | -- | 29,158.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 2,695.66 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,271.64 | -- | -4,008.77 | -- | |
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