| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,012.70 | 38,490.96 | 26,666.08 | 9,413.94 |
| 收到的税费返还 | 144.21 | 144.21 | 0.01 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,533.50 | 1,941.83 | 841.57 | 630.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,690.41 | 40,576.99 | 27,507.66 | 10,044.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,913.87 | 26,903.73 | 19,023.31 | 7,579.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,585.00 | 9,849.58 | 6,958.47 | 4,088.31 |
| 支付的各项税费 | 3,297.26 | 2,096.81 | 1,875.45 | 723.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,387.85 | 9,816.90 | 6,172.15 | 3,887.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,183.98 | 48,667.01 | 34,029.39 | 16,278.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,493.57 | -8,090.02 | -6,521.73 | -6,234.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | 7.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 167.02 | 7.50 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,844.50 | 2,305.67 | 1,723.22 | 825.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,344.50 | 3,805.67 | 3,223.22 | 825.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,177.48 | -3,798.17 | -3,223.22 | -825.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,400.00 | 24,200.00 | 17,000.00 | 8,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,400.00 | 24,200.00 | 17,000.00 | 8,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,300.00 | 13,600.00 | 8,400.00 | 5,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,265.62 | 879.60 | 514.83 | 218.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,565.62 | 14,479.60 | 8,914.83 | 5,618.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,834.38 | 9,720.40 | 8,085.17 | 2,581.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163.33 | -2,167.79 | -1,659.78 | -4,478.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,285.96 | 23,285.96 | 23,285.96 | 23,285.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,449.29 | 21,118.17 | 21,626.19 | 18,807.79 |
| 附注 |
| 净利润 | -10,307.86 | -- | -3,328.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -19.18 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,065.58 | -- | 507.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,498.38 | -- | 743.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 163.22 | -- | 81.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 843.06 | -- | 341.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,280.72 | -- | 529.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,593.43 | -- | 1,593.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,084.62 | -- | -677.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,394.56 | -- | -651.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,956.53 | -- | -5,641.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,493.57 | -- | -6,521.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,449.29 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 23,285.96 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 21,626.19 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 23,285.96 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 163.33 | -- | -1,659.78 | -- |
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