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| ST步森(002569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,190.80 | 14,161.49 | 10,011.95 | 4,199.95 | |
| 收到的税费返还 | 129.11 | 126.18 | 126.18 | 3.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,859.23 | 3,015.71 | 672.10 | 2,478.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,179.14 | 17,303.37 | 10,810.23 | 6,681.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,442.01 | 7,997.13 | 5,426.14 | 3,339.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,578.61 | 4,387.68 | 3,233.79 | 1,959.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,383.35 | 1,297.69 | 1,074.21 | 804.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,930.14 | 6,762.46 | 3,653.27 | 3,858.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,334.10 | 20,444.96 | 13,387.41 | 9,961.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,154.96 | -3,141.59 | -2,577.18 | -3,280.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 624.73 | 611.23 | 577.47 | 65.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 624.73 | 611.23 | 577.47 | 65.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50.57 | 31.06 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60.57 | 31.06 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 564.17 | 580.17 | 577.47 | 65.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 770.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 770.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -770.81 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.35 | 24.74 | 6.30 | -0.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,339.26 | -2,536.68 | -1,993.41 | -3,215.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,885.09 | 5,885.09 | 5,885.09 | 5,885.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,545.83 | 3,348.41 | 3,891.68 | 2,669.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,025.26 | -- | -3,093.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,572.23 | -- | 1,064.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 353.67 | -- | 219.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.50 | -- | 76.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 265.19 | -- | 5.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.07 | -- | 49.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63.14 | -- | 26.60 | -- | |
| 投资损失 | -6.25 | -- | 142.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,815.87 | -- | -1,503.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,333.04 | -- | 440.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 211.83 | -- | -452.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 75.01 | -- | 98.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,154.96 | -- | -2,577.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,545.83 | -- | 3,891.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,885.09 | -- | 5,885.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,339.26 | -- | -1,993.41 | -- | |
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