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| ST步森(002569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 30,191.09 | 18,438.92 | 9,180.17 | |
| 收到的税费返还 | 100.04 | 47.34 | 44.92 | 7.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,730.86 | 690.88 | 496.49 | 219.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,358.71 | 30,929.31 | 18,980.33 | 9,407.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,663.93 | 22,470.53 | 13,215.68 | 7,982.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,304.78 | 6,169.97 | 4,580.83 | 2,826.81 | |
| 支付的各项税费 | 2,545.42 | 1,567.09 | 1,381.17 | 1,076.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,589.61 | 10,037.73 | 8,820.24 | 2,108.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,103.75 | 40,245.33 | 27,997.91 | 13,994.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,745.05 | -9,316.02 | -9,017.58 | -4,586.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.81 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.81 | 14.22 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 676.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 693.99 | 14.22 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 295.47 | 214.37 | 42.54 | 6.43 | |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 340.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 420.00 | -- | 290.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,455.47 | 214.37 | 332.54 | 6.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,761.47 | -200.15 | -332.54 | -6.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,506.52 | -9,516.17 | -9,350.12 | -4,592.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,011.51 | 21,011.51 | 21,011.51 | 24,137.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,504.99 | 11,495.34 | 11,661.39 | 19,544.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,298.03 | -- | -1,273.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,933.45 | -- | 1,918.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 559.23 | -- | 273.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.62 | -- | 26.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.49 | -- | 145.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,003.39 | -- | -891.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,447.46 | -- | -6,544.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,181.69 | -- | -2,671.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,745.05 | -- | -9,017.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,504.99 | -- | 11,661.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,011.51 | -- | 21,011.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,506.52 | -- | -9,350.12 | -- | |
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