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| ST步森(002569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,269.40 | 18,528.56 | 12,387.78 | 5,341.55 | |
| 收到的税费返还 | 14.82 | 14.82 | 12.49 | 12.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,721.49 | 1,410.46 | 1,851.59 | 171.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,005.71 | 19,953.84 | 14,251.86 | 5,525.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,999.35 | 11,997.40 | 7,179.60 | 3,403.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,248.74 | 4,945.82 | 3,161.40 | 2,061.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,304.31 | 677.81 | 333.74 | 153.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,638.54 | 8,536.58 | 5,190.01 | 2,186.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,190.93 | 26,157.62 | 15,864.75 | 7,805.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,185.22 | -6,203.78 | -1,612.89 | -2,279.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,718.00 | 8,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 395.00 | 395.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,113.00 | 8,895.00 | 1,500.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 312.10 | 2.65 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 10,760.00 | 5,666.32 | 666.32 | 666.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 718.32 | 718.32 | 718.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,790.42 | 6,387.29 | 1,384.64 | 666.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,322.58 | 2,507.71 | 115.36 | -666.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 549.00 | 49.00 | -- | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 508.52 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.80 | 103.80 | 103.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 612.32 | 103.80 | 103.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63.32 | -54.80 | -103.80 | 0.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.42 | -4.26 | -4.84 | -2.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,067.63 | -3,755.13 | -1,606.17 | -2,949.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,817.46 | 4,817.46 | 4,817.46 | 4,099.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,885.09 | 1,062.32 | 3,211.29 | 1,150.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,213.97 | -- | 3,690.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,879.27 | -- | -996.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 481.41 | -- | 247.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.44 | -- | 49.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.61 | -- | 35.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -253.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 217.12 | -- | 4.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,243.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,665.13 | -- | 1,826.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,351.18 | -- | -5,840.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,860.34 | -- | -732.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 367.60 | -- | 102.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,185.22 | -- | -1,612.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,885.09 | -- | 3,211.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,817.46 | -- | 4,817.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,067.63 | -- | -1,606.17 | -- | |
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