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| ST步森(002569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,657.10 | 29,346.56 | 20,428.46 | 10,865.86 | |
| 收到的税费返还 | 56.37 | 76.40 | 54.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 717.16 | 1,063.85 | 965.96 | 521.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,430.63 | 30,486.81 | 21,449.06 | 11,386.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,724.52 | 18,578.67 | 12,595.66 | 5,240.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,772.47 | 7,753.30 | 5,521.84 | 3,312.61 | |
| 支付的各项税费 | 2,817.84 | 1,745.64 | 1,240.39 | 547.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,364.44 | 4,879.83 | 3,191.90 | 1,706.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,679.26 | 32,957.45 | 22,549.79 | 10,807.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,751.37 | -2,470.64 | -1,100.73 | 579.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,693.25 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,664.97 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,358.22 | 1,502.20 | 1,502.00 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,415.18 | 1,665.89 | 1,306.12 | 863.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.00 | -- | 9.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,415.18 | 1,710.89 | 1,306.12 | 872.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,943.04 | -208.69 | 195.88 | -870.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,400.00 | 19,100.00 | 19,100.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,400.00 | 19,145.00 | 19,100.00 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,500.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 9,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,016.89 | 825.51 | 569.74 | 294.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,516.89 | 21,425.51 | 21,169.74 | 9,894.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,116.89 | -2,280.51 | -2,069.74 | -4,394.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -422.48 | -4,959.84 | -2,974.58 | -4,686.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,449.29 | 23,449.29 | 23,449.29 | 23,450.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,026.81 | 18,489.45 | 20,474.71 | 18,764.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,137.12 | -- | -591.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,631.45 | -- | 374.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,478.25 | -- | 770.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.83 | -- | 83.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 664.57 | -- | 357.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,447.62 | -- | -0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 990.58 | -- | 559.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,419.40 | -- | 32.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,365.52 | -- | -541.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -809.94 | -- | -2,144.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,751.37 | -- | -1,100.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,026.81 | -- | 20,474.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,449.29 | -- | 23,449.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -422.48 | -- | -2,974.58 | -- | |
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