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| ST步森(002569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,865.72 | 27,175.90 | 19,288.94 | 8,512.13 | |
| 收到的税费返还 | 57.06 | 56.90 | 56.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,114.27 | 465.98 | 1,895.51 | 2,516.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,037.05 | 27,698.78 | 21,241.35 | 11,028.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,534.40 | 19,312.53 | 14,966.57 | 6,103.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,099.85 | 8,399.58 | 6,320.71 | 3,377.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,771.58 | 2,202.89 | 1,515.84 | 964.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,816.55 | 4,615.47 | 2,486.95 | 2,982.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,222.39 | 34,530.47 | 25,290.06 | 13,429.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,185.34 | -6,831.68 | -4,048.72 | -2,400.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 103.31 | 62.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.67 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.92 | 4.85 | 6.14 | 5.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65.00 | 65.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 276.58 | 173.16 | 68.54 | 5.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 640.59 | 484.07 | 346.08 | 98.44 | |
| 投资所支付的现金 | 6,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,940.59 | 484.07 | 346.08 | 98.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,664.00 | -310.92 | -277.54 | -93.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,954.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,954.44 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,500.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,453.59 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,395.76 | -7,142.60 | -4,326.26 | -2,494.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,504.99 | 13,504.99 | 13,504.99 | 13,504.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,109.24 | 6,362.39 | 9,178.74 | 11,010.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,326.64 | -- | -476.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,061.88 | -- | 1,165.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 607.09 | -- | 295.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.67 | -- | 25.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 356.60 | -- | 146.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3.67 | -- | -2.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 378.30 | -- | 53.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -817.13 | -- | -1,398.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,522.94 | -- | -3,858.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,641.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,185.34 | -- | -4,048.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,109.24 | -- | 9,178.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,504.99 | -- | 13,504.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,395.76 | -- | -4,326.26 | -- | |
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