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| ST步森(002569) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,452.14 | 24,156.04 | 17,886.75 | 6,683.13 | |
| 收到的税费返还 | 28.34 | 50.83 | 50.83 | 50.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 600.63 | 699.97 | 438.15 | 350.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,081.11 | 24,906.84 | 18,375.73 | 7,083.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,585.13 | 17,228.85 | 9,882.84 | 4,917.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,138.80 | 6,369.94 | 4,674.47 | 2,758.83 | |
| 支付的各项税费 | 2,915.21 | 2,192.00 | 1,731.91 | 1,037.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,088.96 | 3,486.29 | 3,145.30 | 1,788.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,728.10 | 29,277.08 | 19,434.53 | 10,502.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,353.01 | -4,370.24 | -1,058.80 | -3,418.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,435.16 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.69 | 1.96 | 1.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,351.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,094.23 | 1.96 | 1.96 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280.41 | 233.81 | 124.03 | 127.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 280.41 | 233.81 | 124.03 | 127.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,813.82 | -231.85 | -122.07 | -127.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 6,700.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 269.55 | 217.53 | 150.03 | 76.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,769.55 | 6,917.53 | 6,150.03 | 76.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,269.55 | -1,417.53 | -650.03 | -76.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,897.28 | -6,019.61 | -1,830.90 | -3,621.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,026.81 | 23,026.81 | 23,026.81 | 23,026.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,924.09 | 17,007.20 | 21,195.91 | 19,404.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 652.53 | -- | -2,312.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,828.99 | -- | 1,545.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 985.81 | -- | 504.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.81 | -- | 64.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 690.47 | -- | 322.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,045.37 | -- | 1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 257.57 | -- | 148.50 | -- | |
| 投资损失 | -2,908.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 917.67 | -- | 1,239.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14.33 | -- | -931.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -139.15 | -- | -1,640.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,353.01 | -- | -1,058.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,924.09 | -- | 21,195.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,026.81 | -- | 23,026.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,897.28 | -- | -1,830.90 | -- | |
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