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| 史丹利(002588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 640,938.98 | 533,814.29 | 304,786.74 | 143,096.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,526.96 | 10,066.31 | 6,893.90 | 3,387.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 653,094.26 | 544,215.00 | 311,750.32 | 146,483.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,038.92 | 398,485.89 | 270,774.61 | 100,361.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,209.56 | 31,922.20 | 21,749.09 | 11,433.83 | |
| 支付的各项税费 | 17,473.40 | 14,661.07 | 8,298.36 | 4,190.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,521.18 | 51,041.13 | 30,004.98 | 9,444.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 637,214.56 | 503,556.29 | 337,683.05 | 125,430.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,879.71 | 40,658.71 | -25,932.73 | 21,053.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,665.03 | 1,798.97 | 971.46 | 327.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 644.26 | 619.78 | 150.66 | 33.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 294,000.00 | 204,000.00 | 125,000.00 | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 297,309.29 | 206,418.75 | 126,122.11 | 45,360.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,478.50 | 47,463.64 | 24,162.06 | 12,827.63 | |
| 投资所支付的现金 | 5,261.64 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 339,100.00 | 283,000.00 | 145,000.00 | 78,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 414,840.14 | 330,463.64 | 169,162.06 | 90,827.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,530.85 | -124,044.89 | -43,039.95 | -45,466.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,111.70 | 18,111.70 | 15,349.51 | 12,491.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,067.79 | 7,757.60 | 4,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,982.81 | 4,261.81 | 3,525.10 | 2,906.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,094.51 | 22,373.51 | 18,874.61 | 15,398.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,633.00 | 15,633.00 | 15,633.00 | 1,074.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.34 | 70.74 | 70.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,776.34 | 15,703.74 | 15,703.74 | 1,074.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,318.17 | 6,669.77 | 3,170.87 | 14,324.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,332.98 | -76,716.41 | -65,801.81 | -10,088.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,756.75 | 150,756.75 | 150,756.75 | 150,756.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,423.77 | 74,040.34 | 84,954.94 | 140,667.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,203.82 | -- | 32,620.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,920.90 | -- | 178.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,790.89 | -- | 5,103.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,077.72 | -- | 524.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 494.53 | -- | 302.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.15 | -- | 36.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,134.00 | -- | 567.00 | -- | |
| 投资损失 | -5,658.84 | -- | -971.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,309.60 | -- | -906.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,386.41 | -- | -16,788.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,720.45 | -- | -38,804.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,327.69 | -- | -7,795.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,879.71 | -- | -25,932.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,423.77 | -- | 84,954.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,756.75 | -- | 150,756.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -92,332.98 | -- | -65,801.81 | -- | |
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