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| 史丹利(002588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,174.94 | 564,491.89 | 341,829.88 | 153,963.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,282.12 | 4,303.03 | 28,567.55 | 6,416.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 772,283.26 | 569,291.20 | 370,757.90 | 160,554.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,353.92 | 369,745.40 | 273,593.29 | 98,071.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,177.36 | 35,538.12 | 25,098.48 | 13,551.29 | |
| 支付的各项税费 | 34,089.65 | 27,831.91 | 22,363.71 | 11,272.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,255.42 | 40,753.76 | 27,831.23 | 13,635.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 683,474.19 | 478,318.69 | 351,948.71 | 136,803.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,809.07 | 90,972.50 | 18,809.19 | 23,750.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,400.92 | 1,605.17 | 1,342.19 | 624.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 405.37 | 298.94 | 196.54 | 122.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,977.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,055.50 | 97,200.00 | 81,300.00 | 44,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,839.28 | 102,104.10 | 82,838.73 | 44,847.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,874.88 | 29,671.68 | 25,635.93 | 13,540.85 | |
| 投资所支付的现金 | 12,810.40 | 12,574.20 | 1,074.20 | 1,009.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 219,099.00 | 139,700.00 | 92,800.00 | 32,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 282,784.28 | 181,945.88 | 119,510.13 | 46,550.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,945.00 | -79,841.78 | -36,671.40 | -1,702.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,782.50 | 1,383.86 | 980.00 | 980.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,383.85 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,960.07 | 16,556.44 | 16,493.22 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,314.47 | 130.00 | -- | 335.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,057.04 | 18,070.30 | 17,473.22 | 1,315.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,551.48 | 16,056.44 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,801.25 | 13,248.83 | 13,190.60 | 1,074.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,671.66 | 20,542.02 | 20,437.18 | 20,574.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,024.38 | 49,847.29 | 33,627.79 | 21,648.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,967.34 | -31,777.00 | -16,154.57 | -20,333.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,103.27 | -20,646.27 | -34,016.77 | 1,715.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,423.77 | 58,423.77 | 58,423.77 | 58,423.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,320.50 | 37,777.50 | 24,407.00 | 60,138.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,417.47 | -- | 38,034.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -353.65 | -- | -891.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,824.48 | -- | 6,381.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,133.03 | -- | 639.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 478.72 | -- | 157.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.29 | -- | -33.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 133.02 | -- | 328.57 | -- | |
| 投资损失 | 2,793.13 | -- | -1,264.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 306.11 | -- | 364.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 22,611.87 | -- | 8,417.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,331.06 | -- | -26,622.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,930.23 | -- | -6,704.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,809.07 | -- | 18,809.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,320.50 | -- | 24,407.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,423.77 | -- | 58,423.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,103.27 | -- | -34,016.77 | -- | |
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