史丹利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
史丹利(002588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,061.60621,249.98486,896.57305,645.51163,188.30
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,064.3812,174.1612,639.1410,740.206,742.88
经营活动现金流入小计192,917.60633,938.85499,979.62316,767.57170,126.28
购买商品、接受劳务支付的现金109,185.01429,912.02334,105.95256,958.67128,439.70
支付给职工以及为职工支付的现金9,993.9646,975.8334,332.9424,662.3712,966.76
支付的各项税费2,491.389,533.487,303.715,581.142,741.06
支付的其他与经营活动有关的现金9,872.5938,731.5925,531.1416,477.6812,657.00
经营活动现金流出小计130,097.61518,902.91395,023.75296,329.86156,804.52
经营活动产生的现金流量净额62,819.98115,035.94104,955.8820,437.7113,321.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--50.0050.0050.0050.00
取得投资收益所收到的现金676.102,573.131,715.651,286.42532.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.56870.81690.63681.3969.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金68,124.97234,901.24138,851.01101,100.0047,500.00
投资活动现金流入小计68,804.63238,395.19141,307.28103,117.8148,152.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金873.5013,189.256,637.175,008.313,055.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53,000.00258,497.02132,000.0091,000.0036,000.00
投资活动现金流出小计53,873.50271,686.27138,637.1796,008.3139,055.68
投资活动产生的现金流量净额14,931.13-33,291.082,670.117,109.509,096.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,999.0053,800.0034,800.0014,800.0014,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,999.0053,800.0034,800.0014,800.0014,800.00
偿还债务支付的现金30,000.00119,800.0099,800.0030,500.0024,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49.425,576.515,234.054,373.101,089.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计30,049.42125,376.51105,034.0534,873.1025,389.45
筹资活动产生的现金流量净额-5,050.42-71,576.51-70,234.05-20,073.10-10,589.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额72,700.6910,168.3537,391.937,474.1111,829.03
加:期初现金及现金等价物余额59,405.8149,237.4649,237.4649,237.4649,237.46
六、期末现金及现金等价物余额132,106.5059,405.8186,629.3956,711.5761,066.49
附注
净利润--10,385.90--9,884.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--88.62---160.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,381.60--8,999.05--
无形资产摊销--1,161.39--536.30--
长期待摊费用摊销--132.17--7.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--268.00--111.27--
固定资产报废损失--246.74--89.30--
公允价值变动损失--2,110.26------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,262.74--1,887.35--
投资损失--110.61---899.55--
递延所得税资产减少---824.48--173.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--62,742.35--27,792.76--
经营性应收项目的减少--32,357.75---5,767.91--
经营性应付项目的增加---16,387.69---22,216.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--115,035.94--20,437.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,405.81--54,855.45--
现金的期初余额--47,216.65--47,216.65--
现金等价物的期末余额------1,856.12--
现金等价物的期初余额--2,020.81--2,020.81--
现金及现金等价物的净增加额--10,168.35--7,474.11--
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