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| 史丹利(002588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 815,042.86 | 609,254.82 | 330,236.15 | 721,839.53 | 567,501.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,617.83 | 7,399.90 | 3,137.02 | 16,033.50 | 12,702.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 833,660.70 | 616,654.72 | 333,373.17 | 737,873.02 | 580,204.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,784.85 | 470,461.97 | 214,900.72 | 590,277.36 | 441,853.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,040.93 | 24,384.97 | 12,406.52 | 42,025.26 | 31,712.44 |
| 支付的各项税费 | 18,678.90 | 15,335.16 | 6,541.65 | 18,691.02 | 16,464.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,518.56 | 19,091.26 | 15,420.33 | 45,222.07 | 20,200.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 709,023.24 | 529,273.36 | 249,269.22 | 696,215.71 | 510,230.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,637.46 | 87,381.36 | 84,103.96 | 41,657.31 | 69,973.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,030.00 | 1,030.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,514.84 | 951.04 | 290.12 | 5,215.84 | 1,686.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 559.42 | 545.10 | 35.79 | 1,345.41 | 1,171.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 206,814.50 | 153,814.50 | 81,187.05 | 333,662.65 | 290,875.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 208,888.76 | 155,310.64 | 81,512.96 | 341,253.91 | 294,764.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,642.58 | 7,971.52 | 1,172.31 | 9,541.68 | 5,642.75 |
| 投资所支付的现金 | 73,205.35 | 53,989.66 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 23,672.18 | 23,672.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,597.84 | 73,455.68 | 46,952.59 | 349,385.81 | 318,743.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 181,445.77 | 135,416.85 | 48,124.90 | 382,599.67 | 348,058.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,442.98 | 19,893.79 | 33,388.06 | -41,345.76 | -53,294.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,000.00 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,000.00 | 70.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 4,000.00 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,000.00 | 4,070.00 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,210.54 | 8,172.72 | 38.50 | 8,234.33 | 8,195.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,210.54 | 12,172.72 | 38.50 | 13,234.33 | 13,195.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,789.46 | -8,102.72 | -38.50 | -9,734.33 | -9,695.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.92 | 1.92 | -0.30 | -1.94 | -0.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,871.82 | 99,174.35 | 117,453.21 | -9,424.72 | 6,982.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,098.89 | 117,098.89 | 117,098.89 | 126,523.61 | 126,523.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,970.71 | 216,273.24 | 234,552.10 | 117,098.89 | 133,506.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,709.95 | -- | 41,344.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 375.68 | -- | 3,119.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,235.04 | -- | 19,828.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 615.54 | -- | 1,151.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.41 | -- | 204.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.68 | -- | 313.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,616.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 78.81 | -- | 141.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,123.32 | -- | -5,655.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -255.13 | -- | -51.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -113.37 | -- | 1,963.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,105.55 | -- | -53,423.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,485.82 | -- | 1,937.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 78,386.56 | -- | 32,266.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 87,381.36 | -- | 41,657.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 216,273.24 | -- | 117,098.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,098.89 | -- | 126,523.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 99,174.35 | -- | -9,424.72 | -- |
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