史丹利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
史丹利(002588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金486,896.57305,645.51163,188.30584,043.85463,274.14
收到的税费返还--------1,390.51
收到的其他与经营活动有关的现金12,639.1410,740.206,742.888,054.108,265.89
经营活动现金流入小计499,979.62316,767.57170,126.28592,833.90473,471.89
购买商品、接受劳务支付的现金334,105.95256,958.67128,439.70516,747.99392,835.38
支付给职工以及为职工支付的现金34,332.9424,662.3712,966.7647,698.7930,819.79
支付的各项税费7,303.715,581.142,741.0612,423.3210,311.77
支付的其他与经营活动有关的现金25,531.1416,477.6812,657.0046,135.1427,801.69
经营活动现金流出小计395,023.75296,329.86156,804.52624,632.40463,245.80
经营活动产生的现金流量净额104,955.8820,437.7113,321.76-31,798.5010,226.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.0050.0050.00--3.94
取得投资收益所收到的现金1,715.651,286.42532.666,179.894,923.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额690.63681.3969.74905.79197.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,085.94--
收到的其他与投资活动有关的现金138,851.01101,100.0047,500.00637,272.38537,312.50
投资活动现金流入小计141,307.28103,117.8148,152.40645,443.99542,436.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,637.175,008.313,055.6825,414.3219,600.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金132,000.0091,000.0036,000.00573,929.88494,929.88
投资活动现金流出小计138,637.1796,008.3139,055.68599,344.20514,530.15
投资活动产生的现金流量净额2,670.117,109.509,096.7246,099.7927,906.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,800.0014,800.0014,800.00137,778.05107,778.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,800.0014,800.0014,800.00137,778.05107,778.05
偿还债务支付的现金99,800.0030,500.0024,300.00114,991.8794,991.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,234.054,373.101,089.459,545.948,584.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计105,034.0534,873.1025,389.45124,537.81103,576.77
筹资活动产生的现金流量净额-70,234.05-20,073.10-10,589.4513,240.244,201.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------3.06--
五、现金及现金等价物净增加额37,391.937,474.1111,829.0327,544.5942,334.13
加:期初现金及现金等价物余额49,237.4649,237.4649,237.4621,692.8721,692.87
六、期末现金及现金等价物余额86,629.3956,711.5761,066.4949,237.4664,027.00
附注
净利润--9,884.68--19,008.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---160.56--6,797.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,999.05--18,925.74--
无形资产摊销--536.30--1,211.77--
长期待摊费用摊销--7.88--151.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--111.27--1,017.38--
固定资产报废损失--89.30--683.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,887.35--3,873.52--
投资损失---899.55---4,928.55--
递延所得税资产减少--173.89---1,497.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--27,792.76---60,109.77--
经营性应收项目的减少---5,767.91--14,285.55--
经营性应付项目的增加---22,216.76---31,217.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,437.71---31,798.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,855.45--47,216.65--
现金的期初余额--47,216.65--21,692.87--
现金等价物的期末余额--1,856.12--2,020.81--
现金等价物的期初余额--2,020.81------
现金及现金等价物的净增加额--7,474.11--27,544.59--
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