史丹利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
史丹利(002588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金815,042.86609,254.82330,236.15721,839.53567,501.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,617.837,399.903,137.0216,033.5012,702.41
经营活动现金流入小计833,660.70616,654.72333,373.17737,873.02580,204.12
购买商品、接受劳务支付的现金627,784.85470,461.97214,900.72590,277.36441,853.21
支付给职工以及为职工支付的现金34,040.9324,384.9712,406.5242,025.2631,712.44
支付的各项税费18,678.9015,335.166,541.6518,691.0216,464.64
支付的其他与经营活动有关的现金28,518.5619,091.2615,420.3345,222.0720,200.54
经营活动现金流出小计709,023.24529,273.36249,269.22696,215.71510,230.83
经营活动产生的现金流量净额124,637.4687,381.3684,103.9641,657.3169,973.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,030.001,030.00
取得投资收益所收到的现金1,514.84951.04290.125,215.841,686.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额559.42545.1035.791,345.411,171.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金206,814.50153,814.5081,187.05333,662.65290,875.35
投资活动现金流入小计208,888.76155,310.6481,512.96341,253.91294,764.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,642.587,971.521,172.319,541.685,642.75
投资所支付的现金73,205.3553,989.66------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------23,672.1823,672.18
支付的其他与投资活动有关的现金78,597.8473,455.6846,952.59349,385.81318,743.77
投资活动现金流出小计181,445.77135,416.8548,124.90382,599.67348,058.70
投资活动产生的现金流量净额27,442.9819,893.7933,388.06-41,345.76-53,294.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,000.0070.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金42,000.0070.00------
取得借款收到的现金14,000.004,000.00--3,500.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计56,000.004,070.00--3,500.003,500.00
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00--5,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,210.548,172.7238.508,234.338,195.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计12,210.5412,172.7238.5013,234.3313,195.40
筹资活动产生的现金流量净额43,789.46-8,102.72-38.50-9,734.33-9,695.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.921.92-0.30-1.94-0.93
五、现金及现金等价物净增加额195,871.8299,174.35117,453.21-9,424.726,982.38
加:期初现金及现金等价物余额117,098.89117,098.89117,098.89126,523.61126,523.61
六、期末现金及现金等价物余额312,970.71216,273.24234,552.10117,098.89133,506.00
附注
净利润--36,709.95--41,344.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--375.68--3,119.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,235.04--19,828.96--
无形资产摊销--615.54--1,151.06--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.41--204.92--
固定资产报废损失--12.68--313.06--
公允价值变动损失-------1,616.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--78.81--141.85--
投资损失---2,123.32---5,655.74--
递延所得税资产减少---255.13---51.11--
递延所得税负债增加---113.37--1,963.66--
存货的减少---25,105.55---53,423.24--
经营性应收项目的减少---11,485.82--1,937.73--
经营性应付项目的增加--78,386.56--32,266.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--87,381.36--41,657.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--216,273.24--117,098.89--
现金的期初余额--117,098.89--126,523.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--99,174.35---9,424.72--
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