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| 史丹利(002588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,461.81 | 1,061,714.40 | 823,790.54 | 414,712.16 | 237,440.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,530.16 | 530.59 | 530.59 | 445.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,582.43 | 19,734.54 | 17,187.51 | 12,761.14 | 5,670.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,044.23 | 1,082,979.09 | 841,508.64 | 428,003.88 | 243,557.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,260.76 | 829,707.58 | 637,658.59 | 396,229.04 | 208,488.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,576.74 | 52,255.40 | 39,743.29 | 27,272.48 | 14,224.87 |
| 支付的各项税费 | 4,888.66 | 24,175.65 | 18,616.86 | 13,859.12 | 5,648.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,377.28 | 58,297.08 | 21,979.27 | 14,207.93 | 11,553.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,103.44 | 964,435.71 | 717,998.01 | 451,568.58 | 239,914.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,059.21 | 118,543.38 | 123,510.63 | -23,564.70 | 3,642.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 543.78 | 1,563.71 | 220.26 | 70.38 | 25.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 412.35 | 2,039.59 | 327.53 | 164.91 | 124.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148,551.39 | 641,799.18 | 204,632.76 | 43,747.10 | 12,435.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 149,507.51 | 645,402.48 | 205,180.55 | 43,982.38 | 12,584.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,404.09 | 216,579.51 | 96,932.02 | 75,136.02 | 39,913.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118,430.01 | 826,745.90 | 387,408.97 | 11,538.49 | 1,348.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 141,834.10 | 1,043,325.41 | 484,340.99 | 86,674.52 | 41,262.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,673.42 | -397,922.93 | -279,160.44 | -42,692.13 | -28,677.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 37,800.00 | 23,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 37,800.00 | 23,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 32,200.00 | 60,150.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,200.00 | 97,950.00 | 48,800.00 | 34,800.00 | 19,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 564.78 | 6,672.43 | 6,451.27 | 6,005.43 | 52.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,924.09 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,488.87 | 30,672.43 | 30,451.27 | 6,005.43 | 52.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,711.13 | 67,277.57 | 18,348.74 | 28,794.57 | 19,747.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.33 | 93.48 | -6.56 | -29.59 | -42.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,334.66 | -212,008.51 | -137,307.64 | -37,491.85 | -5,329.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,978.39 | 345,986.90 | 345,986.90 | 345,986.90 | 345,986.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,313.05 | 133,978.39 | 208,679.26 | 308,495.04 | 340,657.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,250.48 | -- | 39,683.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 959.05 | -- | 386.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,881.28 | -- | 10,320.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,002.06 | -- | 988.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 445.40 | -- | 217.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 153.90 | -- | 12.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -256.78 | -- | 17.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 813.37 | -- | 412.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,722.35 | -- | -2,113.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,012.02 | -- | 411.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -386.79 | -- | -74.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,726.81 | -- | 50,715.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,588.39 | -- | 18,043.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,397.99 | -- | -142,592.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 118,543.38 | -- | -23,564.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,978.39 | -- | 308,495.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 345,986.90 | -- | 345,986.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -212,008.51 | -- | -37,491.85 | -- |
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