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| 史丹利(002588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 721,839.53 | 567,501.71 | 402,540.39 | 180,022.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,033.50 | 12,702.41 | 9,779.44 | 4,990.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 737,873.02 | 580,204.12 | 412,319.83 | 185,013.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 590,277.36 | 441,853.21 | 305,601.52 | 155,354.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,025.26 | 31,712.44 | 22,116.22 | 12,371.76 | |
| 支付的各项税费 | 18,691.02 | 16,464.64 | 12,535.64 | 4,139.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,222.07 | 20,200.54 | 12,775.23 | 6,405.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 696,215.71 | 510,230.83 | 353,028.61 | 178,272.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,657.31 | 69,973.29 | 59,291.22 | 6,741.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,215.84 | 1,686.97 | 1,201.82 | 639.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,345.41 | 1,171.81 | 1,122.82 | 1,109.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 333,662.65 | 290,875.35 | 212,005.35 | 133,331.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 341,253.91 | 294,764.12 | 215,359.99 | 136,109.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,541.68 | 5,642.75 | 2,870.87 | 1,840.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,672.18 | 23,672.18 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 349,385.81 | 318,743.77 | 227,726.76 | 105,709.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 382,599.67 | 348,058.70 | 230,597.63 | 107,549.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,345.76 | -53,294.58 | -15,237.65 | 28,560.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,844.96 | 2,294.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,234.33 | 8,195.40 | 8,152.57 | 29.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,234.33 | 13,195.40 | 10,997.52 | 2,324.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,734.33 | -9,695.40 | -7,497.52 | 1,175.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.94 | -0.93 | -0.93 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,424.72 | 6,982.38 | 36,555.12 | 36,477.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,523.61 | 126,523.61 | 126,523.61 | 126,523.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,098.89 | 133,506.00 | 163,078.73 | 163,001.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,344.42 | -- | 27,161.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,119.78 | -- | 75.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,828.96 | -- | 8,822.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,151.06 | -- | 552.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 7.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 204.92 | -- | -59.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 313.06 | -- | 168.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,616.53 | -- | -0.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 141.85 | -- | 54.38 | -- | |
| 投资损失 | -5,655.74 | -- | -1,590.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.11 | -- | 48.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,963.66 | -- | 7.23 | -- | |
| 存货的减少 | -53,423.24 | -- | -7,716.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,937.73 | -- | 12,442.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,266.32 | -- | 19,317.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,657.31 | -- | 59,291.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,098.89 | -- | 163,078.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,523.61 | -- | 126,523.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,424.72 | -- | 36,555.12 | -- | |
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