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| 史丹利(002588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,587.17 | 419,876.84 | 243,572.78 | 116,330.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,456.14 | 18,635.80 | 12,753.64 | 26,974.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 603,660.83 | 438,958.41 | 256,604.72 | 143,450.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,986.70 | 327,864.56 | 244,548.10 | 159,024.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,684.86 | 36,143.18 | 26,964.27 | 14,975.57 | |
| 支付的各项税费 | 16,964.60 | 12,805.24 | 9,911.78 | 5,024.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,386.52 | 36,261.40 | 24,008.45 | 18,359.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 579,057.52 | 414,195.39 | 304,828.59 | 196,819.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,603.31 | 24,763.02 | -48,223.87 | -53,368.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 834.36 | -198.13 | -146.18 | 65.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,380.39 | 2,728.26 | 1,993.97 | 259.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,901.41 | 2,005.24 | 1,635.04 | 50.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 204.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 293,958.30 | 164,373.30 | 129,708.30 | 21,566.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 302,279.33 | 168,908.67 | 133,191.13 | 21,942.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,931.91 | 22,562.44 | 15,120.13 | 10,487.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 326,157.30 | 172,357.80 | 106,329.80 | 2,499.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 357,089.21 | 194,920.24 | 121,449.93 | 12,987.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,809.89 | -26,011.57 | 11,741.21 | 8,955.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,414.06 | 144,699.79 | 113,668.49 | 72,148.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,862.47 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,276.53 | 144,999.79 | 113,968.49 | 72,448.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,988.84 | 65,834.84 | 45,834.84 | 25,679.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,373.46 | 20,382.75 | 19,795.78 | 265.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,328.85 | 3,109.61 | 2,661.65 | 2,626.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,691.16 | 89,327.20 | 68,292.27 | 28,572.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,585.38 | 55,672.59 | 45,676.22 | 43,875.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.43 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,372.37 | 54,424.05 | 9,193.56 | -538.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,320.50 | 10,320.50 | 10,320.50 | 10,320.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,692.87 | 64,744.55 | 19,514.06 | 9,782.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,545.14 | -- | 20,468.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,579.81 | -- | -111.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,401.05 | -- | 7,576.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,179.08 | -- | 546.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 314.57 | -- | 65.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -462.93 | -- | -806.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.32 | -- | 26.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,800.78 | -- | -185.16 | -- | |
| 投资损失 | -4,841.92 | -- | -1,632.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 818.55 | -- | -686.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,280.36 | -- | -13,303.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,937.82 | -- | 38,052.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,492.61 | -- | -98,234.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,603.31 | -- | -48,223.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,692.87 | -- | 19,514.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,320.50 | -- | 10,320.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,372.37 | -- | 9,193.56 | -- | |
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