- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
史丹利(002588) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 676,460.44 | 533,064.01 | 331,673.34 | 189,061.60 | |
收到的税费返还 | -- | 396.52 | 396.52 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,489.61 | 14,491.80 | 6,582.53 | 3,064.38 | |
经营活动现金流入小计 | 685,750.22 | 548,752.51 | 339,452.57 | 192,917.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,057.31 | 337,731.89 | 213,136.39 | 109,185.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,931.05 | 28,803.13 | 19,349.71 | 9,993.96 | |
支付的各项税费 | 16,224.58 | 12,473.17 | 7,836.18 | 2,491.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,506.34 | 22,378.07 | 14,952.15 | 9,872.59 | |
经营活动现金流出小计 | 534,737.96 | 396,440.93 | 250,329.11 | 130,097.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 151,012.26 | 152,311.58 | 89,123.46 | 62,819.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,844.34 | 1,505.35 | 1,098.25 | 676.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 416.72 | 377.32 | 70.78 | 3.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 173,929.55 | 151,016.01 | 129,286.25 | 68,124.97 | |
投资活动现金流入小计 | 176,341.61 | 153,049.69 | 130,606.28 | 68,804.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,007.55 | 2,882.47 | 1,738.18 | 873.50 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 219,614.00 | 76,000.00 | 58,000.00 | 53,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 223,621.55 | 78,882.47 | 59,738.18 | 53,873.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,279.94 | 74,167.22 | 70,868.11 | 14,931.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,499.00 | 24,999.00 | 24,999.00 | 24,999.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,499.00 | 24,999.00 | 24,999.00 | 24,999.00 | |
偿还债务支付的现金 | 53,999.00 | 53,999.00 | 32,000.00 | 30,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,211.26 | 3,913.94 | 2,561.91 | 49.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,504.87 | 1,264.20 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 63,110.26 | 57,912.94 | 34,561.91 | 30,049.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,611.26 | -32,913.94 | -9,562.91 | -5,050.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.25 | 0.76 | 0.76 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,117.80 | 193,565.61 | 150,429.41 | 72,700.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,405.81 | 59,405.81 | 59,405.81 | 59,405.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 126,523.61 | 252,971.42 | 209,835.22 | 132,106.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,077.45 | -- | 13,724.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,955.80 | -- | 2,923.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,268.99 | -- | 9,382.79 | -- | |
无形资产摊销 | 1,139.87 | -- | 579.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 132.17 | -- | 7.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.18 | -- | 49.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,451.01 | -- | 26.14 | -- | |
公允价值变动损失 | -573.64 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 711.18 | -- | 304.34 | -- | |
投资损失 | 582.00 | -- | -119.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,470.36 | -- | 452.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 22,964.61 | -- | 34,151.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,675.33 | -- | 19,314.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 74,426.34 | -- | 8,326.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 151,012.26 | -- | 89,123.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 126,523.61 | -- | 209,835.22 | -- | |
现金的期初余额 | 59,405.81 | -- | 59,405.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 67,117.80 | -- | 150,429.41 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |