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豪迈科技(002595) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,060.98 | 39,083.55 | 25,214.21 | 12,218.93 | |
收到的税费返还 | -- | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 898.91 | 859.18 | 508.61 | 196.93 | |
经营活动现金流入小计 | 51,959.89 | 39,943.51 | 25,723.60 | 12,416.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,370.97 | 13,723.09 | 9,476.54 | 4,513.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,494.44 | 8,789.99 | 5,757.91 | 2,986.81 | |
支付的各项税费 | 8,057.26 | 6,420.18 | 3,898.32 | 1,786.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,391.56 | 2,862.41 | 1,508.36 | 798.09 | |
经营活动现金流出小计 | 43,314.22 | 31,795.66 | 20,641.13 | 10,085.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,645.67 | 8,147.85 | 5,082.47 | 2,331.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 698.46 | 690.94 | 690.94 | 91.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 698.46 | 690.94 | 690.94 | 91.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,538.75 | 10,781.56 | 7,743.51 | 2,776.76 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,538.75 | 10,781.56 | 7,743.51 | 2,776.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,840.28 | -10,090.61 | -7,052.57 | -2,685.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 115,193.90 | 115,836.00 | 115,836.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 3,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 123,693.90 | 124,336.00 | 124,336.00 | 3,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,717.78 | 7,217.78 | 2,717.78 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 420.54 | 420.54 | 369.55 | 167.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 606.49 | 584.50 | 49.50 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,027.03 | 21,722.82 | 7,636.83 | 2,885.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,666.87 | 102,613.18 | 116,699.17 | 614.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.00 | -19.03 | -10.10 | -4.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 95,440.26 | 100,651.38 | 114,718.97 | 256.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,765.23 | 3,765.23 | 3,765.23 | 3,765.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,205.49 | 104,416.62 | 118,484.20 | 4,021.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,289.36 | -- | 10,606.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 549.70 | -- | 282.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,785.42 | -- | 1,308.25 | -- | |
无形资产摊销 | 218.73 | -- | 104.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.88 | -- | 2.48 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 452.54 | -- | 369.55 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -86.90 | -- | -41.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,089.00 | -- | -1,416.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,808.64 | -- | -7,431.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,328.58 | -- | 1,298.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,645.67 | -- | 5,082.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 99,205.49 | -- | 118,484.20 | -- | |
现金的期初余额 | 3,765.23 | -- | 3,765.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 95,440.26 | -- | 114,718.97 | -- |
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