豪迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
豪迈科技(002595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,060.9839,083.5525,214.2112,218.93
收到的税费返还--0.780.780.78
收到的其他与经营活动有关的现金898.91859.18508.61196.93
经营活动现金流入小计51,959.8939,943.5125,723.6012,416.64
购买商品、接受劳务支付的现金20,370.9713,723.099,476.544,513.61
支付给职工以及为职工支付的现金12,494.448,789.995,757.912,986.81
支付的各项税费8,057.266,420.183,898.321,786.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,391.562,862.411,508.36798.09
经营活动现金流出小计43,314.2231,795.6620,641.1310,085.11
经营活动产生的现金流量净额8,645.678,147.855,082.472,331.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额698.46690.94690.9491.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计698.46690.94690.9491.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,538.7510,781.567,743.512,776.76
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,538.7510,781.567,743.512,776.76
投资活动产生的现金流量净额-15,840.28-10,090.61-7,052.57-2,685.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金115,193.90115,836.00115,836.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,500.008,500.008,500.003,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计123,693.90124,336.00124,336.003,500.00
偿还债务支付的现金20,000.0020,717.787,217.782,717.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金420.54420.54369.55167.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金606.49584.5049.50--
筹资活动现金流出小计21,027.0321,722.827,636.832,885.30
筹资活动产生的现金流量净额102,666.87102,613.18116,699.17614.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.00-19.03-10.10-4.66
五、现金及现金等价物净增加额95,440.26100,651.38114,718.97256.12
加:期初现金及现金等价物余额3,765.233,765.233,765.233,765.23
六、期末现金及现金等价物余额99,205.49104,416.62118,484.204,021.35
附注
净利润21,289.36--10,606.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备549.70--282.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,785.42--1,308.25--
无形资产摊销218.73--104.27--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.88--2.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用452.54--369.55--
投资损失--------
递延所得税资产减少-86.90---41.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,089.00---1,416.71--
经营性应收项目的减少-13,808.64---7,431.57--
经营性应付项目的增加2,328.58--1,298.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,645.67--5,082.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,205.49--118,484.20--
现金的期初余额3,765.23--3,765.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额95,440.26--114,718.97--
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