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| 金禾实业(002597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,649.58 | 277,208.36 | 187,544.52 | 84,713.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,996.79 | 1,195.96 | 832.39 | 487.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 371,646.36 | 278,404.32 | 188,376.91 | 85,200.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,526.25 | 209,415.23 | 144,232.67 | 70,940.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,804.06 | 19,378.30 | 14,780.14 | 9,680.27 | |
| 支付的各项税费 | 14,891.58 | 10,155.13 | 7,191.19 | 4,024.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,272.62 | 5,027.42 | 3,248.67 | 439.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,494.52 | 243,976.08 | 169,452.68 | 85,084.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,151.85 | 34,428.25 | 18,924.23 | 115.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,365.08 | 93.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.80 | 194.27 | 75.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,001.59 | 984.55 | 726.09 | 423.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,413.47 | 17,272.42 | 12,802.08 | 6,423.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,125.88 | 31,312.97 | 18,664.80 | 4,443.24 | |
| 投资所支付的现金 | 52,900.00 | 33,900.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,025.88 | 65,212.97 | 32,664.80 | 12,443.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,612.42 | -47,940.55 | -19,862.72 | -6,020.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,240.00 | 3,240.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,400.00 | 16,350.00 | 7,850.00 | 4,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 19,740.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 150.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,640.00 | 39,330.00 | 7,850.00 | 5,000.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,354.39 | 13,940.32 | 6,276.26 | 1,551.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,731.63 | 9,645.42 | 8,227.06 | 862.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 230.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,344.00 | 536.58 | 360.90 | 22.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,430.01 | 24,122.32 | 14,864.22 | 2,436.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,209.99 | 15,207.68 | -7,014.22 | 2,563.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.38 | -0.31 | -1.33 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,260.97 | 1,695.07 | -7,954.05 | -3,341.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,421.26 | 51,421.26 | 51,421.26 | 51,421.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,160.30 | 53,116.33 | 43,467.21 | 48,080.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,794.64 | -- | 7,495.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,155.75 | -- | 456.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,338.43 | -- | 10,848.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.65 | -- | 496.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 822.53 | -- | 100.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.66 | -- | -1.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 62.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,349.67 | -- | 1,028.25 | -- | |
| 投资损失 | -928.70 | -- | 6.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 848.47 | -- | 123.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,232.02 | -- | -100.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,646.81 | -- | -707.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,784.44 | -- | -699.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 381.42 | -- | -122.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,151.85 | -- | 18,924.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,160.30 | -- | 43,467.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,421.26 | -- | 51,421.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,260.97 | -- | -7,954.05 | -- | |
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