报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,113.68 | 336,150.65 | 229,135.52 | 115,490.91 |
收到的税费返还 | 244.87 | 244.87 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,210.38 | 750.43 | 582.67 | 411.33 |
经营活动现金流入小计 | 457,568.93 | 337,145.95 | 229,718.20 | 115,902.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,709.17 | 231,767.85 | 164,295.60 | 79,113.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,810.30 | 23,580.41 | 17,822.12 | 10,355.97 |
支付的各项税费 | 20,996.64 | 16,093.79 | 12,289.15 | 8,403.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,708.47 | 4,239.39 | 3,470.23 | 5,123.60 |
经营活动现金流出小计 | 347,224.59 | 275,681.44 | 197,877.10 | 102,996.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,344.34 | 61,464.51 | 31,841.10 | 12,905.94 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 917,467.59 | 573,135.10 | 320,834.38 | 26,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,750.99 | 2,212.04 | 1,598.34 | 866.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.41 | -- | -- | 0.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,324.28 | 33,324.28 | 33,324.28 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,212.45 | 731.77 | 652.39 | 299.97 |
投资活动现金流入小计 | 958,758.72 | 609,403.19 | 356,409.39 | 27,167.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,096.25 | 46,668.01 | 32,800.21 | 19,705.70 |
投资所支付的现金 | 962,762.18 | 575,383.10 | 301,991.45 | 23,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 295.26 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,013,153.69 | 622,051.11 | 334,791.65 | 43,205.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,394.97 | -12,647.92 | 21,617.74 | -16,038.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,949.41 | 50,018.73 | 34,000.00 | 20,300.00 |
发行债券收到的现金 | 59,200.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,082.02 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 120,149.41 | 51,100.75 | 34,000.00 | 20,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 56,315.64 | 48,685.64 | 45,485.64 | 6,012.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,357.00 | 25,142.72 | 24,601.00 | 507.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,751.41 | 21.12 | -- | 144.63 |
筹资活动现金流出小计 | 88,424.05 | 73,849.47 | 70,086.63 | 6,664.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,725.36 | -22,748.72 | -36,086.63 | 13,635.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,285.65 | -1,949.33 | -978.68 | -257.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 85,389.08 | 24,118.54 | 16,393.53 | 10,245.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,501.98 | 44,501.99 | 44,501.98 | 44,501.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 129,891.07 | 68,620.54 | 60,895.51 | 54,747.53 |
附注 |
净利润 | 104,422.14 | -- | 50,625.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 456.87 | -- | 478.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,727.61 | -- | 11,043.77 | -- |
无形资产摊销 | 270.16 | -- | 167.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 504.88 | -- | 316.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.96 | -- | 130.76 | -- |
固定资产报废损失 | 183.97 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1,159.47 | -- | 573.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,729.70 | -- | 2,039.85 | -- |
投资损失 | -10,698.04 | -- | -9,281.40 | -- |
递延所得税资产减少 | 151.23 | -- | 279.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -122.85 | -- | -139.07 | -- |
存货的减少 | -9,610.91 | -- | -3,890.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -53,662.59 | -- | -35,065.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | 41,615.64 | -- | 4,165.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 10,214.11 | -- | 10,396.17 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 110,344.34 | -- | 31,841.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 129,891.07 | -- | 60,895.51 | -- |
现金的期初余额 | 44,501.98 | -- | 44,501.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 85,389.08 | -- | 16,393.53 | -- |