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| 金禾实业(002597) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,818.39 | 369,868.41 | 232,457.42 | 131,533.09 | |
| 收到的税费返还 | 212.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,240.24 | 379.20 | 369.26 | 562.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 466,270.85 | 370,247.61 | 232,826.69 | 132,095.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,047.34 | 245,115.74 | 151,804.68 | 99,141.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,528.27 | 27,082.30 | 20,429.19 | 10,630.89 | |
| 支付的各项税费 | 34,850.97 | 30,662.81 | 23,782.68 | 10,402.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,517.22 | 4,586.35 | 2,212.09 | 968.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 369,943.80 | 307,447.20 | 198,228.64 | 121,143.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,327.05 | 62,800.41 | 34,598.04 | 10,952.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 329,059.28 | 412,562.53 | 363,481.36 | 311,481.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,729.39 | 4,058.03 | 3,092.98 | 287.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.06 | 17.89 | 4.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,364.00 | 1,367.69 | 889.89 | 448.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 337,169.72 | 418,006.13 | 367,469.19 | 312,217.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,674.70 | 31,682.78 | 23,781.71 | 6,957.31 | |
| 投资所支付的现金 | 326,701.71 | 381,568.08 | 326,496.23 | 307,130.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,375.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 377,376.41 | 413,250.86 | 351,653.00 | 314,087.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,206.68 | 4,755.28 | 15,816.19 | -1,870.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,561.20 | 29,761.20 | 29,761.20 | 29,535.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,619.41 | 5,619.41 | 5,619.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,180.61 | 35,380.61 | 35,380.61 | 32,535.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,470.46 | 50,641.24 | 44,641.24 | 33,043.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,175.90 | 34,788.61 | 34,632.58 | 15,473.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,066.72 | 10,038.72 | 58.00 | 5,634.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,713.08 | 95,468.58 | 79,331.83 | 54,151.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,532.47 | -60,087.97 | -43,951.22 | -21,615.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,246.16 | -630.00 | -164.27 | -759.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,658.26 | 6,837.72 | 6,298.74 | -13,293.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,891.07 | 129,891.07 | 129,891.07 | 129,891.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,232.81 | 136,728.79 | 136,189.81 | 116,597.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,157.91 | -- | 54,286.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,661.59 | -- | 542.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,074.00 | -- | 10,330.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 362.65 | -- | 148.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 428.06 | -- | 172.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.69 | -- | -3.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 268.42 | -- | 57.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -945.78 | -- | -550.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,400.11 | -- | 1,154.85 | -- | |
| 投资损失 | -5,775.87 | -- | -2,791.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 121.11 | -- | 120.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.75 | -- | 91.74 | -- | |
| 存货的减少 | -1,273.77 | -- | -3,202.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,823.83 | -- | -19,370.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,608.91 | -- | -2,913.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,376.36 | -- | -3,473.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,327.05 | -- | 34,598.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,232.81 | -- | 136,189.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,891.07 | -- | 129,891.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,658.26 | -- | 6,298.74 | -- | |
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