报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,882.40 | 266,592.59 | 200,676.63 | 89,383.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,241.74 | 3,474.90 | 2,359.01 | 706.01 |
经营活动现金流入小计 | 404,124.13 | 270,067.49 | 203,035.64 | 90,089.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,897.23 | 167,673.33 | 125,120.78 | 59,744.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,213.66 | 30,948.69 | 19,927.92 | 12,857.85 |
支付的各项税费 | 20,102.63 | 14,641.81 | 13,616.78 | 12,693.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,509.88 | 4,582.44 | 3,522.59 | 2,560.42 |
经营活动现金流出小计 | 304,723.41 | 217,846.28 | 162,188.07 | 87,855.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,400.72 | 52,221.22 | 40,847.57 | 2,234.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 97,717.33 | 70,712.14 | 31,141.98 | 1,482.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,584.84 | 1,223.15 | 1,146.41 | 872.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.73 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,982.60 | 3,776.28 | 2,356.27 | 893.55 |
投资活动现金流入小计 | 106,338.51 | 75,711.57 | 34,644.67 | 3,248.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,047.30 | 36,871.67 | 16,488.73 | 8,592.54 |
投资所支付的现金 | 107,525.15 | 73,000.25 | 20,000.25 | 4,146.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 193,572.45 | 109,871.92 | 36,488.99 | 12,738.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,233.95 | -34,160.35 | -1,844.32 | -9,490.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,100.00 | 12,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,200.00 | 12,600.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,060.64 | 4,060.64 | 4,060.64 | 4,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,024.68 | 30,413.29 | 30,270.08 | 88.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 618.60 | 618.60 | 618.60 | 604.81 |
筹资活动现金流出小计 | 41,703.91 | 35,092.52 | 34,949.31 | 4,693.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,503.91 | -22,492.52 | -25,449.31 | 4,806.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,558.21 | -538.05 | 462.68 | 662.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,895.35 | -4,969.70 | 14,016.61 | -1,786.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,498.15 | 58,498.15 | 58,498.15 | 58,498.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,602.80 | 53,528.44 | 72,514.76 | 56,711.35 |
附注 |
净利润 | 71,852.16 | -- | 35,652.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,079.02 | -- | 655.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,719.70 | -- | 13,239.02 | -- |
无形资产摊销 | 510.45 | -- | 227.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | 692.13 | -- | 305.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.23 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 354.05 | -- | 209.03 | -- |
公允价值变动损失 | -9,275.72 | -- | -3,236.46 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -56.47 | -- | -1,145.72 | -- |
投资损失 | -5,106.47 | -- | -1,234.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -187.05 | -- | -92.39 | -- |
递延所得税负债增加 | 1,349.84 | -- | 451.23 | -- |
存货的减少 | 2,862.05 | -- | 6,118.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,841.44 | -- | 15,807.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14,714.85 | -- | -28,495.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,753.85 | -- | 2,387.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 99,400.72 | -- | 40,847.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 56,602.80 | -- | 72,514.76 | -- |
现金的期初余额 | 58,498.15 | -- | 58,498.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,895.35 | -- | 14,016.61 | -- |