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| 金禾实业(002597) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,057.25 | 403,860.77 | 258,142.75 | 115,841.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,706.97 | 958.40 | 793.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,774.89 | 1,912.35 | 319.38 | 223.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 588,539.11 | 406,731.53 | 259,255.98 | 116,065.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,204.66 | 298,946.67 | 194,085.18 | 89,268.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,793.65 | 38,977.26 | 28,021.11 | 14,520.67 | |
| 支付的各项税费 | 11,331.62 | 6,307.85 | 5,766.58 | 5,044.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,717.56 | 5,308.65 | 3,466.86 | 2,415.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 500,047.49 | 349,540.42 | 231,339.73 | 111,248.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,491.62 | 57,191.10 | 27,916.25 | 4,816.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,047.80 | 179,728.92 | 145,125.91 | 16,970.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,140.18 | 3,891.04 | 3,493.95 | 1,843.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,042.95 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,017.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,752.84 | 1,596.05 | 1,463.06 | 230.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,001.65 | 185,216.01 | 150,082.92 | 19,044.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,312.06 | 58,956.56 | 50,316.27 | 41,285.74 | |
| 投资所支付的现金 | 234,675.42 | 184,151.18 | 147,407.91 | 24,171.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 304,987.48 | 243,107.74 | 197,724.19 | 65,457.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,985.83 | -57,891.72 | -47,641.27 | -46,413.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,600.00 | 87,600.00 | 70,000.00 | 44,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,369.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,600.00 | 90,969.76 | 70,000.00 | 44,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,600.00 | 29,160.64 | 9,560.64 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,263.52 | 26,803.47 | 26,040.60 | 1,276.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,821.63 | 6,739.50 | 18.03 | 334.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,685.15 | 62,703.61 | 35,619.26 | 11,110.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,914.85 | 28,266.15 | 34,380.74 | 32,889.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -656.49 | 298.28 | 131.68 | 125.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,764.15 | 27,863.81 | 14,787.40 | -8,581.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,602.80 | 56,602.80 | 56,602.80 | 56,602.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,366.95 | 84,466.61 | 71,390.20 | 48,020.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,644.87 | -- | 43,882.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,350.12 | -- | 706.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,043.70 | -- | 14,474.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 802.63 | -- | 381.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,148.00 | -- | 424.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -993.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,540.65 | -- | 514.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,949.48 | -- | -4,978.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,491.17 | -- | 559.27 | -- | |
| 投资损失 | -11,903.55 | -- | -3,280.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -377.04 | -- | -211.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 738.19 | -- | 231.53 | -- | |
| 存货的减少 | -17,327.91 | -- | -12,416.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,766.83 | -- | -14,466.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,553.26 | -- | -950.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,605.37 | -- | 3,006.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,491.62 | -- | 27,916.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,366.95 | -- | 71,390.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,602.80 | -- | 56,602.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,764.15 | -- | 14,787.40 | -- | |
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