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| 金禾实业(002597) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,062.64 | 254,426.83 | 163,874.55 | 78,195.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,163.83 | 964.01 | 287.61 | 295.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 369,226.48 | 255,390.84 | 164,162.16 | 78,490.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,994.08 | 176,967.89 | 112,666.60 | 59,041.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,111.38 | 18,743.11 | 15,449.06 | 8,199.08 | |
| 支付的各项税费 | 14,781.43 | 10,029.07 | 6,532.97 | 1,959.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,544.57 | 3,414.55 | 3,273.76 | 1,099.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,431.46 | 209,154.62 | 137,922.38 | 70,299.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,795.02 | 46,236.22 | 26,239.77 | 8,191.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,900.00 | 20,180.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,320.19 | 1,288.44 | 788.46 | 180.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.19 | 8.42 | 97.16 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 917.76 | 714.05 | 552.41 | 199.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,146.14 | 22,190.91 | 9,438.03 | 8,381.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,069.20 | 28,899.22 | 11,915.53 | 7,953.42 | |
| 投资所支付的现金 | 40,272.22 | 13,472.22 | 10,374.62 | 12,341.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,351.42 | 42,371.44 | 22,290.15 | 20,295.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,205.28 | -20,180.53 | -12,852.12 | -11,914.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,400.00 | 10,950.00 | 10,450.00 | 5,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | -- | -- | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,470.00 | 10,950.00 | 10,450.00 | 5,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,062.20 | 25,249.70 | 15,287.20 | 6,614.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,868.11 | 12,190.79 | 11,513.73 | 774.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,201.59 | 28.50 | -- | 11.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,131.90 | 37,468.99 | 26,800.93 | 7,400.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,661.90 | -26,518.99 | -16,350.93 | -1,550.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 445.89 | 33.59 | -114.28 | 18.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,626.27 | -429.70 | -3,077.56 | -5,255.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,160.30 | 53,252.57 | 49,160.30 | 53,252.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,534.03 | 52,822.87 | 46,082.74 | 47,997.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,382.17 | -- | 10,947.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,952.24 | -- | 205.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,604.38 | -- | 10,838.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 444.97 | -- | 195.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 939.58 | -- | 479.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.92 | -- | -4.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,645.92 | -- | -1,024.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,176.97 | -- | 1,623.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,734.00 | -- | -962.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 379.26 | -- | -12.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 246.89 | -- | 144.30 | -- | |
| 存货的减少 | -16,801.55 | -- | -13,307.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,436.36 | -- | -2,022.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,599.07 | -- | 19,051.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,181.48 | -- | 89.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,795.02 | -- | 26,239.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,534.03 | -- | 46,082.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,160.30 | -- | 49,160.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,626.27 | -- | -3,077.56 | -- | |
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