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金禾实业(002597) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,271.22 | 316,038.28 | 206,624.14 | 88,869.82 | |
收到的税费返还 | 224.70 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,749.13 | 3,248.55 | 844.61 | 536.38 | |
经营活动现金流入小计 | 451,245.06 | 319,286.83 | 207,468.75 | 89,406.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,185.68 | 209,900.71 | 128,803.42 | 60,821.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,736.10 | 25,985.61 | 19,181.78 | 10,326.45 | |
支付的各项税费 | 25,347.16 | 22,104.28 | 17,916.55 | 19,116.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,401.21 | 4,510.97 | 3,415.25 | 872.72 | |
经营活动现金流出小计 | 360,670.15 | 262,501.57 | 169,317.00 | 91,136.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,574.90 | 56,785.26 | 38,151.75 | -1,730.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56,592.84 | 46,433.02 | 36,607.50 | 22,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,885.31 | 1,776.13 | 679.96 | 604.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.47 | 8.50 | 8.50 | 3.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,041.03 | 2,613.82 | 2,410.45 | 1,168.18 | |
投资活动现金流入小计 | 64,604.65 | 50,831.47 | 39,706.40 | 24,375.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,536.69 | 41,406.09 | 33,488.17 | 22,765.61 | |
投资所支付的现金 | 144,821.01 | 29,038.25 | 17,487.80 | 10,865.32 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,905.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 188,262.70 | 70,444.34 | 50,975.96 | 33,630.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,658.05 | -19,612.88 | -11,269.56 | -9,255.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,050.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
偿还债务支付的现金 | 18,060.64 | 8,060.64 | 60.64 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,998.62 | 20,635.63 | 20,489.29 | 171.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,656.70 | 10,145.76 | 12,601.25 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 43,715.95 | 38,842.03 | 33,151.18 | 171.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,665.95 | -38,792.03 | -33,101.18 | -121.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,014.44 | 1,672.70 | 989.84 | 230.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,734.66 | 53.06 | -5,229.15 | -10,876.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,232.81 | 124,232.81 | 124,232.81 | 124,232.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,498.15 | 124,285.87 | 119,003.66 | 113,356.30 | |
附注 | |||||
净利润 | 80,835.60 | -- | 40,112.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,698.13 | -- | 1,014.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,547.80 | -- | 10,297.37 | -- | |
无形资产摊销 | 419.33 | -- | 250.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 567.20 | -- | 290.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.88 | -- | -4.01 | -- | |
固定资产报废损失 | 620.58 | -- | 523.49 | -- | |
公允价值变动损失 | -621.03 | -- | -1,182.29 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,838.27 | -- | -1,078.47 | -- | |
投资损失 | -2,942.57 | -- | -712.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 114.75 | -- | -128.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | 123.55 | -- | 176.22 | -- | |
存货的减少 | -7,032.60 | -- | -4,333.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,809.66 | -- | -24,154.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,721.85 | -- | 13,192.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,061.49 | -- | 3,888.42 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 90,574.90 | -- | 38,151.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 58,498.15 | -- | 119,003.66 | -- | |
现金的期初余额 | 124,232.81 | -- | 124,232.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -65,734.66 | -- | -5,229.15 | -- |
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