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| 领益智造(002600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,176.10 | 295,547.32 | 184,878.69 | 69,739.51 | |
| 收到的税费返还 | 13,926.57 | 10,910.39 | 6,292.11 | 4,061.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,896.11 | 5,069.86 | 2,524.53 | 1,532.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 519,998.78 | 311,527.57 | 193,695.33 | 75,333.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,829.83 | 219,514.90 | 133,507.66 | 58,136.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,469.69 | 28,010.65 | 16,747.82 | 8,734.29 | |
| 支付的各项税费 | 10,179.75 | 6,002.22 | 3,973.81 | 1,746.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,929.08 | 22,315.37 | 34,333.96 | 3,007.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 494,408.35 | 275,843.14 | 188,563.25 | 71,625.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,590.43 | 35,684.42 | 5,132.08 | 3,707.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,317.97 | 39,122.97 | 415.13 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,335.91 | 447.83 | 397.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 394.72 | 270.96 | 215.18 | 209.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,226.50 | 1,226.50 | 506.74 | 107.11 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,275.10 | 41,068.26 | 1,534.89 | 316.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,717.54 | 5,805.20 | 2,905.07 | 1,611.50 | |
| 投资所支付的现金 | 57,019.35 | 49,006.01 | 154.00 | 114.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,227.18 | 37,227.18 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,964.07 | 92,098.39 | 5,059.07 | 1,725.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,688.97 | -51,030.13 | -3,524.19 | -1,409.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,165.00 | 37,115.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 740.00 | 690.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 230,260.84 | 147,390.87 | 73,944.04 | 29,030.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,425.84 | 184,505.87 | 74,189.04 | 29,275.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,413.89 | 132,599.60 | 58,775.81 | 24,202.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,200.11 | 6,734.98 | 5,517.90 | 1,086.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 212.18 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,693.21 | 30,959.43 | 22,209.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,307.21 | 170,294.01 | 86,503.26 | 25,289.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,118.64 | 14,211.86 | -12,314.22 | 3,985.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 849.69 | 867.12 | 25.75 | 105.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,869.78 | -266.73 | -10,680.58 | 6,389.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,984.14 | 29,984.14 | 29,984.14 | 29,984.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,853.92 | 29,717.41 | 19,303.56 | 36,374.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,996.14 | -- | 402.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,275.82 | -- | 801.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,088.05 | -- | 4,581.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.93 | -- | 153.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,048.20 | -- | 364.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.41 | -- | 0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,259.76 | -- | 2,216.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,342.50 | -- | -839.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -399.38 | -- | 16.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.27 | -- | -198.46 | -- | |
| 存货的减少 | -4,923.27 | -- | -956.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,821.10 | -- | -33,337.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,993.54 | -- | 31,927.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,590.43 | -- | 5,132.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,853.92 | -- | 19,303.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,984.14 | -- | 29,984.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,869.78 | -- | -10,680.58 | -- | |
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