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| 领益智造(002600) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,184,943.40 | 825,618.50 | 411,838.75 | 167,478.26 | |
| 收到的税费返还 | 23,214.50 | 16,885.90 | 9,938.44 | 3,705.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,546.32 | 13,182.07 | 14,236.75 | 3,060.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,222,704.23 | 855,686.47 | 436,013.94 | 174,244.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,018,356.53 | 697,121.47 | 381,249.29 | 168,084.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,102.99 | 71,586.65 | 38,400.17 | 15,003.99 | |
| 支付的各项税费 | 27,152.78 | 16,508.49 | 10,149.18 | 3,550.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,536.69 | 37,652.93 | 24,648.16 | 7,957.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,227,148.99 | 822,869.54 | 454,446.80 | 194,595.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,444.76 | 32,816.93 | -18,432.86 | -20,350.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,715.00 | 99,179.46 | 19,789.46 | 5,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 938.85 | 377.89 | 77.66 | 31.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.03 | 32.40 | 11.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150.93 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.58 | 160.58 | 160.58 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,123.39 | 99,900.33 | 20,189.54 | 5,831.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,901.71 | 31,301.90 | 9,474.40 | 2,535.55 | |
| 投资所支付的现金 | 233,651.00 | 106,715.46 | 62,045.46 | 4,245.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,269.69 | 59,269.69 | 52,388.54 | 4,056.44 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 363,834.19 | 197,287.05 | 123,908.40 | 10,836.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,710.80 | -97,386.72 | -103,718.86 | -5,005.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114,845.00 | 114,845.00 | 114,565.00 | 165.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 495.00 | 495.00 | 215.00 | 165.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 268,533.42 | 175,742.70 | 105,685.16 | 51,790.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,191.06 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 414,569.48 | 310,587.70 | 220,250.16 | 51,955.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,393.59 | 119,473.06 | 76,165.20 | 33,898.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,329.67 | 4,853.42 | 3,272.37 | 1,416.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 318.92 | 279.97 | 118.22 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,914.32 | 3,868.72 | 2,138.74 | 66.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,637.57 | 128,195.19 | 81,576.31 | 35,382.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,931.91 | 182,392.51 | 138,673.85 | 16,573.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 793.74 | 445.18 | 505.27 | -543.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,570.09 | 118,267.90 | 17,027.40 | -9,326.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,853.92 | 48,853.92 | 48,853.92 | 48,853.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,424.01 | 167,121.82 | 65,881.32 | 39,527.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,156.77 | -- | 6,130.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,645.62 | -- | 948.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,934.04 | -- | 6,929.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 605.18 | -- | 261.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,145.68 | -- | 940.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 128.41 | -- | 68.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.92 | -- | 6.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,659.16 | -- | 3,073.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,247.10 | -- | -500.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.79 | -- | -144.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -381.04 | -- | -8.56 | -- | |
| 存货的减少 | -47,914.81 | -- | -29,006.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -112,416.65 | -- | -59,267.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,089.25 | -- | 52,134.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,444.76 | -- | -18,432.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,424.01 | -- | 65,881.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,853.92 | -- | 48,853.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,570.09 | -- | 17,027.40 | -- | |
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