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| 领益智造(002600) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,602,632.41 | 2,577,459.17 | 1,719,564.87 | 863,231.17 | |
| 收到的税费返还 | 149,567.86 | 112,829.56 | 72,048.14 | 43,556.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,516.28 | 62,998.88 | 48,093.59 | 24,153.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,819,716.55 | 2,753,287.61 | 1,839,706.61 | 930,941.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,472,883.58 | 1,838,725.53 | 1,213,166.75 | 607,357.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 727,487.40 | 542,415.38 | 354,853.69 | 183,104.38 | |
| 支付的各项税费 | 146,387.00 | 101,316.95 | 65,295.58 | 33,803.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,485.60 | 35,809.99 | 20,056.73 | 12,993.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,407,243.59 | 2,518,267.85 | 1,653,372.75 | 837,258.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 412,472.96 | 235,019.76 | 186,333.85 | 93,683.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,503.11 | 168.57 | 3,687.42 | 5,074.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 772.16 | 510.64 | 198.93 | 187.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,396.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,114.90 | 60,611.75 | 60,000.00 | 10,761.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,786.93 | 61,290.96 | 63,886.35 | 16,023.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221,780.34 | 172,325.25 | 111,193.33 | 68,410.70 | |
| 投资所支付的现金 | 13,100.00 | 11,500.00 | 9,500.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 207,340.77 | 102,617.92 | 83,657.58 | 70,243.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 442,601.11 | 286,823.17 | 204,730.90 | 148,034.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,814.18 | -225,532.21 | -140,844.55 | -132,011.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,897.37 | 5,097.37 | 2,497.37 | 2,497.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,897.37 | 5,097.37 | 2,497.37 | 2,497.37 | |
| 取得借款收到的现金 | 697,879.30 | 615,441.73 | 355,011.24 | 279,716.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,103.07 | 560.29 | 1,936.77 | 987.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 723,879.74 | 621,099.39 | 359,445.38 | 283,201.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 740,589.94 | 514,050.95 | 307,846.01 | 132,416.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,380.67 | 21,812.96 | 13,068.65 | 6,497.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 302.60 | 302.60 | 302.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,764.39 | 63,693.76 | 34,883.58 | 7,422.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 839,735.00 | 599,557.67 | 355,798.24 | 146,337.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,855.27 | 21,541.72 | 3,647.14 | 136,864.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,501.51 | 9,642.09 | 3,952.43 | 414.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,694.97 | 40,671.35 | 53,088.87 | 98,950.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,478.18 | 276,478.18 | 276,478.18 | 276,478.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,783.20 | 317,149.53 | 329,567.05 | 375,428.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 159,007.46 | -- | 48,002.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103,757.79 | -- | 27,640.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 143,353.49 | -- | 70,828.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,218.21 | -- | 7,232.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33,600.01 | -- | 13,549.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,145.74 | -- | 2,372.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,429.79 | -- | 246.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,420.27 | -- | 6,512.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,370.82 | -- | 19,030.62 | -- | |
| 投资损失 | -18,983.27 | -- | -3,473.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,540.14 | -- | -6,286.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,378.60 | -- | 755.66 | -- | |
| 存货的减少 | -40,530.34 | -- | -98,671.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,535.66 | -- | 169,749.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -81,481.18 | -- | -85,488.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,044.92 | -- | 1,395.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 412,472.96 | -- | 186,333.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 251,783.20 | -- | 329,567.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 276,478.18 | -- | 276,478.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,694.97 | -- | 53,088.87 | -- | |
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