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| 领益智造(002600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,022,116.15 | 2,132,571.39 | 1,442,039.99 | 740,620.03 | |
| 收到的税费返还 | 138,775.29 | 102,924.75 | 58,679.89 | 35,036.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,596.57 | 26,615.41 | 24,526.18 | 21,240.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,201,488.01 | 2,262,111.55 | 1,525,246.06 | 796,896.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,282,420.40 | 1,630,039.06 | 1,067,806.22 | 540,876.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 658,239.08 | 484,974.56 | 314,160.29 | 161,241.76 | |
| 支付的各项税费 | 107,557.67 | 48,392.67 | 38,328.53 | 18,899.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,363.18 | 36,887.55 | 24,572.71 | 17,692.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,095,580.33 | 2,200,293.84 | 1,444,867.75 | 738,710.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,907.69 | 61,817.71 | 80,378.31 | 58,185.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,109.92 | 9,494.19 | 7,608.81 | 1,777.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,201.33 | 3,110.02 | 2,629.95 | 149.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 212,821.48 | 180,750.70 | 159,613.58 | 116,023.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 243,132.73 | 193,354.91 | 169,852.34 | 117,950.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 547,141.23 | 467,699.67 | 337,854.60 | 112,071.91 | |
| 投资所支付的现金 | 20,586.96 | 16,240.62 | 13,068.00 | 858.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,241.37 | 11,481.37 | 11,481.37 | 45,311.77 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,484.00 | 55,928.73 | 23,573.42 | 22,297.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 637,453.56 | 551,350.39 | 385,977.39 | 180,539.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -394,320.83 | -357,995.48 | -216,125.05 | -62,589.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,126.63 | 11,793.16 | 9,109.16 | 9,109.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 978,114.86 | 732,519.69 | 409,754.73 | 170,545.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,112.47 | 46,911.43 | 39,684.75 | 6,280.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,059,353.96 | 791,224.28 | 458,548.64 | 185,934.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 663,856.49 | 444,855.18 | 295,057.42 | 96,720.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,189.90 | 15,479.55 | 11,199.65 | 5,192.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,020.43 | 51,687.82 | 43,839.83 | 2,340.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 785,066.82 | 512,022.55 | 350,096.90 | 104,253.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,287.14 | 279,201.73 | 108,451.74 | 81,681.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,558.77 | -1,552.17 | 1,057.02 | 1,613.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,684.77 | -18,528.21 | -26,237.98 | 78,891.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,162.95 | 297,162.95 | 297,162.95 | 297,162.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,478.18 | 278,634.74 | 270,924.97 | 376,054.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,370.36 | -- | 39,832.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57,432.11 | -- | 11,401.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,066.05 | -- | 52,933.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,209.67 | -- | 3,863.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,393.38 | -- | 9,132.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,940.00 | -- | 429.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 679.15 | -- | 180.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,042.42 | -- | -5,270.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,016.28 | -- | 8,734.26 | -- | |
| 投资损失 | -3,509.16 | -- | -5,125.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,145.92 | -- | -4,449.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,534.95 | -- | -16,150.19 | -- | |
| 存货的减少 | -117,432.41 | -- | -87,881.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -173,271.92 | -- | 72,112.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,240.61 | -- | -15,796.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,211.87 | -- | 7,139.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,907.69 | -- | 80,378.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 276,478.18 | -- | 270,924.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 297,162.95 | -- | 297,162.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,684.77 | -- | -26,237.98 | -- | |
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