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| 捷顺科技(002609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,371.41 | 49,682.42 | 29,683.35 | 10,469.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,970.40 | 1,427.95 | 896.36 | 418.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,455.20 | 1,753.52 | 1,361.23 | 646.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,797.01 | 52,863.89 | 31,940.94 | 11,534.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,793.25 | 20,918.68 | 12,144.82 | 5,907.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,288.89 | 18,682.82 | 13,124.95 | 8,484.83 | |
| 支付的各项税费 | 11,474.90 | 7,629.88 | 5,316.68 | 3,631.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,868.98 | 3,276.01 | 2,527.53 | 1,162.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,426.02 | 50,507.39 | 33,113.97 | 19,185.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,370.99 | 2,356.50 | -1,173.03 | -7,651.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.95 | 31.64 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.56 | 4.57 | 3.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 480.51 | 36.21 | 3.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,399.00 | 3,911.96 | 2,264.70 | 781.81 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 566.17 | 1,051.17 | 551.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,865.16 | 4,963.13 | 2,815.86 | 781.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,384.65 | -4,926.92 | -2,812.30 | -781.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,249.73 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,249.73 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.98 | 6,000.98 | 6,000.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317.71 | 155.85 | 124.21 | 79.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,318.68 | 6,156.83 | 6,125.19 | 79.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,931.05 | -6,156.83 | -6,125.19 | -79.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.44 | -1.75 | -1.10 | 0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,912.95 | -8,728.99 | -10,111.62 | -8,511.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,120.87 | 60,120.87 | 60,120.87 | 60,120.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,033.83 | 51,391.88 | 50,009.26 | 51,608.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,322.61 | -- | 4,745.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 641.98 | -- | 287.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,056.35 | -- | 504.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,602.17 | -- | 794.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.42 | -- | 15.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.66 | -- | -2.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.42 | -- | 1.17 | -- | |
| 投资损失 | -249.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -701.82 | -- | -1,626.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,423.93 | -- | -1,967.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 790.94 | -- | -3,926.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 324.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,370.99 | -- | -1,173.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,033.83 | -- | 50,009.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,120.87 | -- | 60,120.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,912.95 | -- | -10,111.62 | -- | |
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