捷顺科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
捷顺科技(002609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,111.3415,669.65101,911.7164,038.8037,898.04
收到的税费返还1,117.97635.992,490.082,074.201,022.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,701.071,161.305,865.194,099.633,204.78
经营活动现金流入小计49,930.3817,466.94110,266.9870,212.6342,125.29
购买商品、接受劳务支付的现金27,266.3615,710.1155,761.6737,490.4624,334.75
支付给职工以及为职工支付的现金25,073.8015,804.0744,829.5933,538.5823,454.73
支付的各项税费5,287.604,385.838,791.307,744.645,064.49
支付的其他与经营活动有关的现金2,486.292,139.037,671.295,592.623,738.46
经营活动现金流出小计60,114.0538,039.03117,053.8584,366.2956,592.42
经营活动产生的现金流量净额-10,183.67-20,572.09-6,786.87-14,153.66-14,467.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------760.00200.00
取得投资收益所收到的现金----44.5940.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.710.01255.4234.3931.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,500.002,000.002,000.00
投资活动现金流入小计16.710.012,800.012,834.732,231.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,682.544,384.7715,977.759,286.726,498.78
投资所支付的现金187.50--2,217.002,317.00670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----138.01----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,870.044,384.7718,332.7611,603.727,168.78
投资活动产生的现金流量净额-7,853.32-4,384.76-15,532.75-8,768.98-4,937.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金732.42732.424,329.904,329.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,127.535,334.7238,871.9232,148.8529,721.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,859.956,067.1443,201.8236,478.7529,721.77
偿还债务支付的现金2,500.001,000.0032,641.6623,641.6615,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,461.71165.3610,442.1510,449.339,669.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金129.35129.355,657.375,499.74--
筹资活动现金流出小计5,091.061,294.7148,741.1839,590.7324,669.30
筹资活动产生的现金流量净额13,768.894,772.42-5,539.35-3,111.985,052.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.8014.0513.9725.98--
五、现金及现金等价物净增加额-4,255.31-20,170.38-27,845.00-26,008.65-14,352.18
加:期初现金及现金等价物余额95,952.7495,952.74123,797.74123,878.69123,797.74
六、期末现金及现金等价物余额91,697.4375,782.3695,952.7497,870.04109,445.57
附注
净利润2,932.80--14,259.02--5,114.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备505.62--2,352.84--339.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧674.87--1,259.49--661.88
无形资产摊销2,228.20--3,853.91--1,728.62
长期待摊费用摊销416.13--876.12--509.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4.12---1.84
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用138.85--758.88----
投资损失88.13--237.76--102.22
递延所得税资产减少10.39---708.75--6.04
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,597.33---2,766.43---621.51
经营性应收项目的减少-641.64---33,593.16---12,885.60
经营性应付项目的增加-13,140.84--2,116.09---10,520.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他201.15--4,571.49--1,100.35
经营活动产生现金流量净额-10,183.67---6,786.87---14,467.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额91,697.43--95,952.74----
现金的期初余额95,952.74--123,797.74----
现金等价物的期末余额--------109,445.57
现金等价物的期初余额--------123,797.74
现金及现金等价物的净增加额-4,255.31---27,845.00---14,352.18
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