捷顺科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
捷顺科技(002609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,038.8037,898.0417,432.8493,924.0259,911.74
收到的税费返还2,074.201,022.48886.102,606.481,800.08
收到的其他与经营活动有关的现金4,099.633,204.781,437.369,008.114,293.82
经营活动现金流入小计70,212.6342,125.2919,756.31105,538.6266,005.63
购买商品、接受劳务支付的现金37,490.4624,334.7513,077.8948,935.4336,677.99
支付给职工以及为职工支付的现金33,538.5823,454.7315,168.2142,547.9231,509.31
支付的各项税费7,744.645,064.494,480.128,924.268,153.74
支付的其他与经营活动有关的现金5,592.623,738.462,079.746,650.695,067.11
经营活动现金流出小计84,366.2956,592.4234,805.96107,058.3081,408.15
经营活动产生的现金流量净额-14,153.66-14,467.13-15,049.66-1,519.68-15,402.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金760.00200.00--205.40--
取得投资收益所收到的现金40.34----3.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.3931.261.45--14.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.002,000.00----
投资活动现金流入小计2,834.732,231.262,001.45208.5814.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,286.726,498.782,370.178,773.304,314.09
投资所支付的现金2,317.00670.00660.001,200.001,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,500.002,000.00
投资活动现金流出小计11,603.727,168.783,030.1712,473.308,014.09
投资活动产生的现金流量净额-8,768.98-4,937.52-1,028.72-12,264.72-7,999.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,329.90----20,000.0020,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,148.8529,721.7714,000.0020,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,478.7529,721.7714,000.0040,000.0040,000.00
偿还债务支付的现金23,641.6615,000.0010,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,449.339,669.30--27,875.528,228.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,499.74----25,884.7025,556.80
筹资活动现金流出小计39,590.7324,669.3010,000.0063,760.2233,785.30
筹资活动产生的现金流量净额-3,111.985,052.474,000.00-23,760.226,214.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.98----3.529.27
五、现金及现金等价物净增加额-26,008.65-14,352.18-12,078.38-37,541.10-17,177.96
加:期初现金及现金等价物余额123,878.69123,797.74123,878.69161,338.84161,338.84
六、期末现金及现金等价物余额97,870.04109,445.57111,800.31123,797.74144,160.89
附注
净利润--5,114.56--9,657.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--339.37---63.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--661.88--1,068.97--
无形资产摊销--1,728.62--1,799.95--
长期待摊费用摊销--509.47--348.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.84---2.75--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------750.60--
投资损失--102.22--138.83--
递延所得税资产减少--6.04---4.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---621.51---920.61--
经营性应收项目的减少---12,885.60---16,053.89--
经营性应付项目的增加---10,520.68--267.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,100.35--1,493.58--
经营活动产生现金流量净额---14,467.13---1,519.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------123,797.74--
现金的期初余额------161,338.84--
现金等价物的期末余额--109,445.57------
现金等价物的期初余额--123,797.74------
现金及现金等价物的净增加额---14,352.18---37,541.10--
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