捷顺科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
捷顺科技(002609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,074.9346,111.3415,669.65101,911.7164,038.80
收到的税费返还1,841.881,117.97635.992,490.082,074.20
收到的其他与经营活动有关的现金4,245.312,701.071,161.305,865.194,099.63
经营活动现金流入小计86,162.1249,930.3817,466.94110,266.9870,212.63
购买商品、接受劳务支付的现金43,466.7427,266.3615,710.1155,761.6737,490.46
支付给职工以及为职工支付的现金33,670.8725,073.8015,804.0744,829.5933,538.58
支付的各项税费7,638.495,287.604,385.838,791.307,744.64
支付的其他与经营活动有关的现金3,873.772,486.292,139.037,671.295,592.62
经营活动现金流出小计88,649.8760,114.0538,039.03117,053.8584,366.29
经营活动产生的现金流量净额-2,487.74-10,183.67-20,572.09-6,786.87-14,153.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18.00------760.00
取得投资收益所收到的现金0.01----44.5940.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.7416.710.01255.4234.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,500.002,000.00
投资活动现金流入小计36.7416.710.012,800.012,834.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,942.687,682.544,384.7715,977.759,286.72
投资所支付的现金413.10187.50--2,217.002,317.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------138.01--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,355.787,870.044,384.7718,332.7611,603.72
投资活动产生的现金流量净额-12,319.03-7,853.32-4,384.76-15,532.75-8,768.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,182.12732.42732.424,329.904,329.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,378.2718,127.535,334.7238,871.9232,148.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,560.3918,859.956,067.1443,201.8236,478.75
偿还债务支付的现金2,500.002,500.001,000.0032,641.6623,641.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,759.692,461.71165.3610,442.1510,449.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金339.60129.35129.355,657.375,499.74
筹资活动现金流出小计5,599.295,091.061,294.7148,741.1839,590.73
筹资活动产生的现金流量净额16,961.1013,768.894,772.42-5,539.35-3,111.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.7512.8014.0513.9725.98
五、现金及现金等价物净增加额2,126.58-4,255.31-20,170.38-27,845.00-26,008.65
加:期初现金及现金等价物余额95,952.7495,952.7495,952.74123,797.74123,878.69
六、期末现金及现金等价物余额98,079.3291,697.4375,782.3695,952.7497,870.04
附注
净利润--2,932.80--14,259.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--505.62--2,352.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--674.87--1,259.49--
无形资产摊销--2,228.20--3,853.91--
长期待摊费用摊销--416.13--876.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.12--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--138.85--758.88--
投资损失--88.13--237.76--
递延所得税资产减少--10.39---708.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,597.33---2,766.43--
经营性应收项目的减少---641.64---33,593.16--
经营性应付项目的增加---13,140.84--2,116.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--201.15--4,571.49--
经营活动产生现金流量净额---10,183.67---6,786.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,697.43--95,952.74--
现金的期初余额--95,952.74--123,797.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,255.31---27,845.00--
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