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| 捷顺科技(002609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,911.71 | 64,038.80 | 37,898.04 | 17,432.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,490.08 | 2,074.20 | 1,022.48 | 886.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,865.19 | 4,099.63 | 3,204.78 | 1,437.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,266.98 | 70,212.63 | 42,125.29 | 19,756.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,761.67 | 37,490.46 | 24,334.75 | 13,077.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,829.59 | 33,538.58 | 23,454.73 | 15,168.21 | |
| 支付的各项税费 | 8,791.30 | 7,744.64 | 5,064.49 | 4,480.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,671.29 | 5,592.62 | 3,738.46 | 2,079.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,053.85 | 84,366.29 | 56,592.42 | 34,805.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,786.87 | -14,153.66 | -14,467.13 | -15,049.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 760.00 | 200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.59 | 40.34 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.42 | 34.39 | 31.26 | 1.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,800.01 | 2,834.73 | 2,231.26 | 2,001.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,977.75 | 9,286.72 | 6,498.78 | 2,370.17 | |
| 投资所支付的现金 | 2,217.00 | 2,317.00 | 670.00 | 660.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138.01 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,332.76 | 11,603.72 | 7,168.78 | 3,030.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,532.75 | -8,768.98 | -4,937.52 | -1,028.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,329.90 | 4,329.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,871.92 | 32,148.85 | 29,721.77 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,201.82 | 36,478.75 | 29,721.77 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,641.66 | 23,641.66 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,442.15 | 10,449.33 | 9,669.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,657.37 | 5,499.74 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,741.18 | 39,590.73 | 24,669.30 | 10,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,539.35 | -3,111.98 | 5,052.47 | 4,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.97 | 25.98 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,845.00 | -26,008.65 | -14,352.18 | -12,078.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,797.74 | 123,878.69 | 123,797.74 | 123,878.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,952.74 | 97,870.04 | 109,445.57 | 111,800.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,259.02 | -- | 5,114.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,352.84 | -- | 339.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,259.49 | -- | 661.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,853.91 | -- | 1,728.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 876.12 | -- | 509.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.12 | -- | -1.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 758.88 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 237.76 | -- | 102.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -708.75 | -- | 6.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,766.43 | -- | -621.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,593.16 | -- | -12,885.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,116.09 | -- | -10,520.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,571.49 | -- | 1,100.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,786.87 | -- | -14,467.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,952.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,797.74 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 109,445.57 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 123,797.74 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,845.00 | -- | -14,352.18 | -- | |
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