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| 捷顺科技(002609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,119.37 | 112,403.12 | 63,589.89 | 31,632.85 | |
| 收到的税费返还 | 3,343.41 | 2,177.46 | 1,484.68 | 366.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,011.56 | 4,713.83 | 3,171.67 | 1,664.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,474.34 | 119,294.41 | 68,246.24 | 33,664.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,632.60 | 70,540.01 | 41,065.13 | 23,972.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,904.82 | 39,418.71 | 26,513.18 | 18,802.38 | |
| 支付的各项税费 | 12,514.39 | 10,487.52 | 7,847.55 | 6,315.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,234.19 | 8,342.67 | 4,590.73 | 1,725.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,285.99 | 128,788.91 | 80,016.59 | 50,815.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,188.35 | -9,494.50 | -11,770.35 | -17,151.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 426.69 | 426.69 | 330.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 822.16 | 116.92 | 81.02 | 1.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.94 | -- | 2.39 | 6.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 113.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | -- | -- | 330.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,389.17 | 543.61 | 413.41 | 337.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,132.12 | 22,461.92 | 9,591.85 | 4,004.06 | |
| 投资所支付的现金 | 2,357.45 | 2,157.45 | 1,530.00 | 1,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,200.00 | 12,000.00 | 2,040.00 | 240.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,689.57 | 36,619.37 | 13,161.85 | 5,714.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,300.40 | -36,075.76 | -12,748.43 | -5,376.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 402.20 | 322.20 | 160.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 402.20 | 322.20 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,568.88 | 10,384.23 | 5,968.07 | 3,209.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,971.08 | 10,706.43 | 6,128.07 | 3,209.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,186.81 | 523.70 | 516.70 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,948.00 | 7,404.87 | 6,849.68 | 275.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 222.08 | 42.00 | 32.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,804.10 | 108.60 | 108.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,938.91 | 8,037.17 | 7,474.99 | 275.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,032.17 | 2,669.25 | -1,346.91 | 2,933.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.35 | -31.43 | -31.78 | -34.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,112.24 | -42,932.44 | -25,897.48 | -19,628.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,351.86 | 93,351.86 | 93,351.86 | 102,351.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,239.63 | 50,419.42 | 67,454.39 | 82,723.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,402.43 | -- | 3,959.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,703.05 | -- | 564.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,572.29 | -- | 629.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,332.92 | -- | 2,779.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,541.99 | -- | 153.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.11 | -- | -2.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 372.33 | -- | 31.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,268.89 | -- | 11.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -860.28 | -- | -72.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,046.38 | -- | -8,854.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,707.69 | -- | -4,687.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,764.19 | -- | -6,768.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,550.99 | -- | 486.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,188.35 | -- | -11,770.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,239.63 | -- | 67,454.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,351.86 | -- | 93,351.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,112.24 | -- | -25,897.48 | -- | |
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