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| 捷顺科技(002609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,685.63 | 110,773.96 | 66,398.70 | 29,354.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,341.85 | 1,794.57 | 1,180.97 | 522.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,930.09 | 6,661.68 | 1,856.81 | 2,131.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,957.57 | 119,230.20 | 69,436.48 | 32,008.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,038.50 | 58,549.34 | 41,422.03 | 26,933.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,791.45 | 45,317.06 | 31,754.17 | 19,918.05 | |
| 支付的各项税费 | 10,860.51 | 7,999.37 | 6,497.88 | 3,978.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,798.34 | 6,541.15 | 4,878.17 | 1,240.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,488.80 | 118,406.92 | 84,552.25 | 52,070.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,468.76 | 823.29 | -15,115.77 | -20,061.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409.45 | 373.29 | 305.29 | 281.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.63 | 21.93 | 17.19 | 2.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,400.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,862.09 | 2,595.22 | 2,522.48 | 2,483.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,259.35 | 12,744.83 | 8,828.88 | 5,682.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,200.00 | 9,200.00 | 9,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,459.35 | 21,944.83 | 17,828.88 | 5,682.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,597.26 | -19,349.61 | -15,306.39 | -3,199.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,302.71 | 2,975.34 | 2,927.34 | 2,677.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 298.00 | 250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,772.39 | 4,372.39 | 4,072.39 | 3,772.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,075.10 | 7,347.73 | 6,999.73 | 6,449.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,817.01 | 1,515.50 | 908.50 | 7.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,810.48 | 3,379.33 | 2,953.78 | 563.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 145.30 | 145.30 | 145.30 | 145.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,174.22 | 110.75 | 110.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,801.71 | 5,005.59 | 3,973.04 | 570.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,726.61 | 2,342.14 | 3,026.69 | 5,879.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.47 | -112.17 | -113.69 | -15.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131.43 | -16,296.35 | -27,509.16 | -17,396.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,239.63 | 73,239.63 | 73,239.63 | 73,239.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,371.06 | 56,943.28 | 45,730.46 | 55,842.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,481.97 | -- | -4,217.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,870.18 | -- | 127.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,765.13 | -- | 1,458.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,726.73 | -- | 3,027.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,924.05 | -- | 1,624.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.29 | -- | -9.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,190.11 | -- | 497.48 | -- | |
| 投资损失 | -883.57 | -- | -44.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,357.17 | -- | -113.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,634.93 | -- | -5,135.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,413.55 | -- | 8,362.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,600.10 | -- | -21,636.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,540.87 | -- | 597.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,468.76 | -- | -15,115.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,371.06 | -- | 45,730.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,239.63 | -- | 73,239.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 131.43 | -- | -27,509.16 | -- | |
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