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| 长青集团(002616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,390.62 | 98,991.74 | 59,845.47 | 25,052.91 | |
| 收到的税费返还 | 4,713.39 | 4,049.61 | 2,741.96 | 1,390.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.30 | 1,919.76 | 619.80 | 1,240.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,543.31 | 104,961.10 | 63,207.23 | 27,684.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,863.45 | 65,991.33 | 41,739.26 | 19,962.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,105.75 | 11,419.03 | 7,589.92 | 4,093.07 | |
| 支付的各项税费 | 8,141.48 | 5,556.88 | 2,941.73 | 1,610.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,598.99 | 12,171.70 | 6,849.66 | 4,335.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,709.68 | 95,138.94 | 59,120.57 | 30,002.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,833.63 | 9,822.17 | 4,086.67 | -2,318.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 443.71 | 1.45 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 119.99 | 177.17 | 158.53 | 232.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 563.70 | 178.62 | 158.53 | 232.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,574.57 | 21,979.54 | 14,515.60 | 6,153.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.94 | 500.97 | 501.16 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,075.52 | 22,480.51 | 15,016.76 | 6,153.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,511.81 | -22,301.88 | -14,858.23 | -5,921.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,714.49 | 912.90 | 912.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,645.91 | 73,686.72 | 46,532.88 | 25,233.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,360.40 | 74,599.61 | 47,445.77 | 25,233.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,950.75 | 51,443.46 | 27,685.07 | 9,636.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,308.69 | 3,255.04 | 1,992.45 | 500.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,423.62 | 54,698.50 | 29,677.52 | 10,136.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,936.78 | 19,901.12 | 17,768.25 | 15,096.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 259.70 | 350.63 | 243.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,258.60 | 7,681.10 | 7,347.31 | 7,101.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,317.10 | 13,317.10 | 13,317.10 | 13,317.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,575.70 | 20,998.20 | 20,664.41 | 20,418.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,278.85 | -- | 1,616.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,119.67 | -- | 521.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,707.39 | -- | 2,598.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,508.91 | -- | 1,254.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -533.40 | -- | 12.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.20 | -- | 9.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 951.49 | -- | 1,653.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,697.75 | -- | 826.52 | -- | |
| 投资损失 | -119.99 | -- | -158.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -217.99 | -- | -268.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.39 | -- | -170.93 | -- | |
| 存货的减少 | -2,264.76 | -- | -1,516.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,682.70 | -- | -3,054.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,434.60 | -- | 762.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,833.63 | -- | 4,086.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,575.70 | -- | 20,664.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,317.10 | -- | 13,317.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,258.60 | -- | 7,347.31 | -- | |
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