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长青集团(002616) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,863.54 | 138,622.02 | 90,887.22 | 36,593.22 | |
收到的税费返还 | 9,678.66 | 6,680.81 | 3,790.47 | 2,171.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,650.40 | 1,275.43 | 892.57 | 877.06 | |
经营活动现金流入小计 | 201,192.60 | 146,578.26 | 95,570.26 | 39,641.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,739.13 | 94,318.09 | 64,320.90 | 30,343.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,560.67 | 17,338.26 | 12,531.42 | 5,256.79 | |
支付的各项税费 | 15,264.24 | 11,239.79 | 7,208.23 | 3,648.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,825.01 | 13,526.71 | 12,522.08 | 5,750.55 | |
经营活动现金流出小计 | 198,389.05 | 136,422.86 | 96,582.63 | 44,999.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,803.55 | 10,155.40 | -1,012.37 | -5,357.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 259.93 | 29.00 | 7.70 | 2.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 259.93 | 284.00 | 262.70 | 257.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,257.01 | 53,516.94 | 26,068.09 | 19,698.58 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 72,257.01 | 53,516.94 | 26,068.09 | 19,698.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,997.08 | -53,232.94 | -25,805.38 | -19,441.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 181,819.02 | 108,794.83 | 84,883.89 | 37,286.66 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 181,819.02 | 108,794.83 | 84,883.89 | 37,286.66 | |
偿还债务支付的现金 | 113,926.65 | 63,807.46 | 45,315.29 | 17,766.42 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,627.86 | 3,188.51 | 1,925.31 | 733.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 730.43 | 731.96 | 730.43 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 119,284.94 | 67,727.93 | 47,971.03 | 18,499.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,534.09 | 41,066.90 | 36,912.86 | 18,787.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,659.45 | -2,010.64 | 10,095.11 | -6,012.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,030.15 | 16,030.15 | 16,030.15 | 16,127.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,370.70 | 14,019.51 | 26,125.26 | 10,114.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,758.04 | -- | 5,004.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,989.89 | -- | 542.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,143.56 | -- | 4,126.36 | -- | |
无形资产摊销 | 2,733.23 | -- | 1,331.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,033.89 | -- | 315.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,539.55 | -- | 27.17 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -35.33 | -- | 17.79 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,671.88 | -- | 850.48 | -- | |
投资损失 | 0.59 | -- | 0.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -631.57 | -- | -217.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4.94 | -- | -6.39 | -- | |
存货的减少 | -6,988.30 | -- | -3,840.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,507.91 | -- | -10,973.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,091.08 | -- | 1,809.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,803.55 | -- | -1,012.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,370.70 | -- | 26,125.26 | -- | |
现金的期初余额 | 16,030.15 | -- | 16,030.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,659.45 | -- | 10,095.11 | -- |
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