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| 长青集团(002616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,877.37 | 157,757.48 | 101,530.20 | 57,619.38 | |
| 收到的税费返还 | 7,003.49 | 9,027.30 | 4,972.53 | 3,352.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,338.58 | 5,689.09 | 2,528.37 | 1,420.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,219.43 | 172,473.86 | 109,031.09 | 62,392.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,696.55 | 119,662.03 | 77,654.60 | 42,965.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,174.39 | 16,078.14 | 11,759.52 | 8,218.88 | |
| 支付的各项税费 | 12,482.16 | 13,363.89 | 9,927.55 | 6,131.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,200.18 | 9,461.99 | 6,542.86 | 4,229.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,553.28 | 158,566.05 | 105,884.54 | 61,545.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,666.15 | 13,907.82 | 3,146.56 | 847.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.17 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,536.11 | 31.15 | 25.80 | 25.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,963.96 | 5,963.96 | 1,024.85 | 1,024.85 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,540.24 | 5,995.11 | 1,050.65 | 1,050.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,218.04 | 85,774.19 | 61,003.37 | 46,984.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,218.04 | 85,774.19 | 61,003.37 | 46,984.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,677.81 | -79,779.08 | -59,952.73 | -45,933.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 156,118.17 | 115,358.66 | 96,108.46 | 44,465.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,118.17 | 115,358.66 | 96,108.46 | 44,465.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,615.17 | 40,623.36 | 27,688.36 | 11,175.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,475.97 | 30,692.40 | 24,999.07 | 4,520.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,133.09 | 71,315.76 | 52,687.43 | 15,696.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,985.07 | 44,042.90 | 43,421.02 | 28,769.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,026.58 | -21,828.37 | -13,385.15 | -16,316.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,014.02 | 47,014.02 | 47,014.02 | 47,014.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,987.43 | 25,185.65 | 33,628.87 | 30,697.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,772.70 | -- | 7,828.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,667.34 | -- | 2,706.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,122.15 | -- | 9,198.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,480.43 | -- | 2,779.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,115.06 | -- | 619.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 155.99 | -- | 52.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -142.20 | -- | -142.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,562.17 | -- | 7,044.84 | -- | |
| 投资损失 | -40.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -509.48 | -- | 153.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -222.87 | -- | -67.49 | -- | |
| 存货的减少 | -7,059.72 | -- | 20,274.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,152.53 | -- | -14,564.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,352.13 | -- | -32,765.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,666.15 | -- | 3,146.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,987.43 | -- | 33,628.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,014.02 | -- | 47,014.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,026.58 | -- | -13,385.15 | -- | |
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