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| 长青集团(002616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,999.19 | 114,990.89 | 72,209.27 | 35,585.89 | |
| 收到的税费返还 | 3,898.51 | 2,960.55 | 2,209.41 | 1,066.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,114.78 | 1,245.88 | 306.61 | 1,409.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,012.48 | 119,197.32 | 74,725.29 | 38,061.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,080.29 | 75,346.44 | 50,875.76 | 21,919.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,248.15 | 13,057.38 | 8,725.93 | 4,877.84 | |
| 支付的各项税费 | 10,597.74 | 7,475.04 | 4,472.33 | 1,852.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,535.47 | 12,131.74 | 8,612.99 | 6,071.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,461.65 | 108,010.60 | 72,687.00 | 34,720.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,550.83 | 11,186.71 | 2,038.28 | 3,341.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 440.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.74 | 5.47 | 3.45 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.78 | -- | 11.05 | 11.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,247.52 | 2,205.47 | 454.50 | 11.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,650.69 | 32,797.50 | 18,592.30 | 10,149.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,040.69 | 32,797.50 | 18,592.30 | 10,149.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,793.18 | -30,592.03 | -18,137.81 | -10,138.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,839.58 | 6,839.58 | 5,781.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,838.34 | 39,521.94 | 18,976.25 | 15,732.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,677.92 | 46,361.52 | 24,757.85 | 15,732.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,526.17 | 63,796.12 | 47,435.31 | 44,191.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,955.67 | 8,443.76 | 7,706.78 | 1,041.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.41 | 54.07 | 52.93 | 55.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,619.26 | 72,293.95 | 55,195.02 | 45,288.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,941.34 | -25,932.44 | -30,437.17 | -29,555.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 748.64 | 287.27 | 64.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,183.69 | -44,589.12 | -46,249.42 | -36,287.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,575.70 | 71,575.70 | 71,575.70 | 71,575.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,392.01 | 26,986.58 | 25,326.28 | 35,287.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,139.82 | -- | 5,002.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,637.69 | -- | 1,218.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,988.77 | -- | 3,341.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,075.44 | -- | 1,219.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -487.60 | -- | 9.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.59 | -- | 15.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 254.14 | -- | -630.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,732.99 | -- | 1,393.62 | -- | |
| 投资损失 | -27.78 | -- | 183.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -450.40 | -- | -110.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.61 | -- | 88.56 | -- | |
| 存货的减少 | -1,530.73 | -- | -918.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,773.97 | -- | -10,475.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,958.25 | -- | 1,701.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,550.83 | -- | 2,038.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,392.01 | -- | 25,326.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,575.70 | -- | 71,575.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -54,183.69 | -- | -46,249.42 | -- | |
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