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| 长青集团(002616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,043.12 | 179,117.77 | 75,183.15 | 38,872.78 | |
| 收到的税费返还 | 12,061.68 | 8,844.63 | 6,547.53 | 2,929.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,298.91 | 2,946.52 | 2,567.31 | 936.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,403.71 | 190,908.92 | 84,298.00 | 42,739.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,793.22 | 84,953.57 | 54,532.33 | 31,033.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,859.72 | 18,909.70 | 12,770.35 | 7,295.42 | |
| 支付的各项税费 | 17,250.57 | 13,204.11 | 8,889.62 | 4,925.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,501.01 | 24,791.43 | 17,623.47 | 6,958.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,404.53 | 141,858.80 | 93,815.78 | 50,212.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,999.18 | 49,050.12 | -9,517.78 | -7,473.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 260.00 | 234.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 971.17 | 35.35 | 10.22 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 256.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,227.91 | 295.35 | 244.22 | 0.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,756.75 | 49,338.28 | 29,967.28 | 20,528.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,756.75 | 49,338.28 | 29,967.28 | 20,528.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,528.84 | -49,042.93 | -29,723.06 | -20,527.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 182.22 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 182.22 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,712.30 | 141,360.80 | 107,021.49 | 74,084.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,894.52 | 141,360.80 | 107,021.49 | 74,084.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,558.68 | 83,486.10 | 51,440.97 | 19,619.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,821.43 | 6,408.05 | 3,966.14 | 1,497.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,176.80 | 443.16 | 443.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,556.91 | 90,337.30 | 55,850.26 | 21,117.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,337.61 | 51,023.50 | 51,171.23 | 52,967.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,807.95 | 51,030.69 | 11,930.39 | 24,966.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,370.70 | 9,370.70 | 9,370.70 | 9,370.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,178.65 | 60,401.39 | 21,301.09 | 34,337.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,454.95 | -- | 2,997.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,175.96 | -- | 2,944.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,712.07 | -- | 4,235.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,152.24 | -- | 1,480.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,484.72 | -- | 690.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 174.00 | -- | -31.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 53.12 | -- | 585.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,094.09 | -- | 1,315.83 | -- | |
| 投资损失 | 848.00 | -- | -166.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -728.41 | -- | -1,198.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.43 | -- | -15.22 | -- | |
| 存货的减少 | 2,802.29 | -- | -1,421.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,568.67 | -- | -22,169.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,571.83 | -- | 1,234.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,999.18 | -- | -9,517.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 17,098.63 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,178.65 | -- | 21,301.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,370.70 | -- | 9,370.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,807.95 | -- | 11,930.39 | -- | |
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