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| *ST艾格(002619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,179.18 | 28,612.23 | 18,789.49 | 9,329.83 | |
| 收到的税费返还 | 48.58 | 48.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,054.85 | 4,571.88 | 1,760.09 | 427.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,282.60 | 33,232.69 | 20,549.58 | 9,757.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,224.36 | 18,187.45 | 11,790.42 | 7,420.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,062.18 | 3,657.49 | 2,786.66 | 1,557.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,614.60 | 3,848.64 | 1,911.44 | 670.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,535.26 | 7,653.15 | 5,634.30 | 2,202.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,436.39 | 33,346.73 | 22,122.82 | 11,851.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,846.21 | -114.04 | -1,573.24 | -2,093.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.23 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 771.00 | 652.50 | 525.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 771.23 | 652.73 | 525.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,920.40 | 4,401.25 | 4,260.66 | 1,207.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,503.06 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,423.46 | 5,401.25 | 4,260.66 | 1,207.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,652.23 | -4,748.52 | -3,735.66 | -1,207.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,215.00 | 36,038.90 | 13,745.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84.50 | 277.46 | 277.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,299.50 | 36,316.36 | 14,022.46 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,350.00 | 24,003.90 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,279.66 | 8,366.30 | 699.29 | 326.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 767.74 | 611.00 | 480.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,397.41 | 32,981.20 | 11,179.29 | 326.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97.91 | 3,335.16 | 2,843.17 | -326.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,903.93 | -1,527.40 | -2,465.74 | -3,627.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,118.81 | 5,118.81 | 5,118.81 | 5,118.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,214.88 | 3,591.41 | 2,653.07 | 1,491.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 711.04 | -- | 932.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 432.92 | -- | 147.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,468.12 | -- | 1,198.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 944.46 | -- | 71.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.07 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,773.68 | -- | 701.97 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 82.15 | -- | 82.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 513.39 | -- | 1,256.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,511.09 | -- | -4,289.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -569.30 | -- | -1,675.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,846.21 | -- | -1,573.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,214.88 | -- | 2,653.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,118.81 | -- | 5,118.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,903.93 | -- | -2,465.74 | -- | |
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