报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,792.68 | 35,969.96 | 19,802.75 | 8,256.76 |
收到的税费返还 | 155.13 | 3.74 | 1.69 | 1.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,985.04 | 5,654.08 | 1,911.67 | 8,477.93 |
经营活动现金流入小计 | 47,932.86 | 41,627.78 | 21,716.11 | 16,736.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,434.74 | 20,423.72 | 12,618.66 | 8,289.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,066.62 | 4,334.26 | 2,842.80 | 1,504.24 |
支付的各项税费 | 3,769.72 | 3,466.86 | 1,845.81 | 958.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,955.63 | 6,294.55 | 2,277.92 | 2,622.14 |
经营活动现金流出小计 | 35,226.72 | 34,519.38 | 19,585.19 | 13,374.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,706.14 | 7,108.40 | 2,130.92 | 3,361.62 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 15,499.00 | 1,100.00 | 800.00 | 1,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 59.70 | 206.37 | 202.47 | 200.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 5.69 |
投资活动现金流入小计 | 20,558.74 | 1,306.37 | 1,002.47 | 1,906.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,090.48 | 1,327.33 | 998.48 | 547.05 |
投资所支付的现金 | 21,033.00 | 1,200.00 | 900.00 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,664.27 | 44,768.16 | 44,768.16 | 45,964.27 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,534.61 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,322.36 | 47,295.50 | 46,666.64 | 46,811.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,763.62 | -45,989.13 | -45,664.17 | -44,904.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 57,700.10 | -- | 58,376.20 | 58,376.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,575.00 | 27,915.00 | 18,615.00 | 4,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,995.53 | 58,376.20 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 99,270.62 | 86,291.20 | 76,991.20 | 62,376.20 |
偿还债务支付的现金 | 34,545.00 | 23,885.00 | 14,885.00 | 1,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,233.12 | 1,626.94 | 1,092.77 | 552.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,684.50 | 713.85 | 713.85 | 19.85 |
筹资活动现金流出小计 | 39,462.62 | 26,225.79 | 16,691.61 | 1,972.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,808.00 | 60,065.41 | 60,299.59 | 60,403.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 362.84 | -0.72 | -2.07 | -4.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,113.37 | 21,183.97 | 16,764.27 | 18,856.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,214.88 | 2,214.88 | 2,214.88 | 2,214.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,328.25 | 23,398.85 | 18,979.16 | 21,071.31 |
附注 |
净利润 | 15,891.99 | -- | 6,116.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,130.02 | -- | 886.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,701.28 | -- | 1,292.37 | -- |
无形资产摊销 | 1,751.60 | -- | 640.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | 8.73 | -- | 4.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.74 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 229.84 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,767.54 | -- | 974.15 | -- |
投资损失 | -260.06 | -- | 27.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -91.36 | -- | -35.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 102.62 | -- |
存货的减少 | 258.25 | -- | -2,450.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,579.53 | -- | -4,871.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3,102.91 | -- | -567.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 10.77 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,706.14 | -- | 2,130.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,328.25 | -- | 18,979.16 | -- |
现金的期初余额 | 2,214.88 | -- | 2,214.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,113.37 | -- | 16,764.27 | -- |