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| *ST艾格(002619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,032.30 | 71,342.54 | 36,099.67 | 11,883.88 | |
| 收到的税费返还 | 717.52 | 318.05 | 161.26 | 15.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,389.83 | 5,841.62 | 5,096.40 | 5,147.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,139.65 | 77,502.21 | 41,357.33 | 17,046.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,292.07 | 60,019.77 | 27,816.57 | 8,491.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,847.18 | 5,470.01 | 3,793.59 | 2,176.09 | |
| 支付的各项税费 | 4,793.46 | 2,923.65 | 1,163.07 | 424.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,705.19 | 14,839.38 | 11,097.19 | 10,378.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,637.90 | 83,252.82 | 43,870.43 | 21,469.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,498.24 | -5,750.61 | -2,513.09 | -4,423.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,026.71 | 104,648.39 | 90,774.03 | 58.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,585.61 | 2,730.75 | 1,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 7.36 | 7.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.43 | 879.49 | 1,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,618.26 | 108,265.99 | 92,781.39 | 58.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 654.33 | 650.36 | 429.28 | 1.24 | |
| 投资所支付的现金 | 12,791.00 | 114,015.44 | 100,315.00 | 6,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,160.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,605.86 | 114,765.80 | 100,744.28 | 6,601.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,012.40 | -6,499.81 | -7,962.88 | -6,543.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,999.00 | 3,999.00 | 3,999.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.67 | 44.67 | 44.67 | 37.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,043.67 | 4,053.67 | 4,043.67 | 3,037.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,028.67 | -4,053.67 | -4,043.67 | -3,037.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.62 | -54.60 | 57.24 | 30.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,676.14 | -16,358.69 | -14,462.40 | -13,973.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,860.54 | 71,860.54 | 71,860.54 | 71,860.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,184.40 | 55,501.84 | 57,398.13 | 57,887.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -125,016.95 | -- | 3,598.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116,284.14 | -- | -538.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102.13 | -- | 62.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 738.50 | -- | 463.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.09 | -- | 73.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -- | -0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | 0.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,272.47 | -- | -73.61 | -- | |
| 投资损失 | -803.91 | -- | -2,480.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 397.79 | -- | 63.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.94 | -- | -40.22 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,684.95 | -- | -3,112.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,239.08 | -- | -464.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -65.50 | -- | -65.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,498.24 | -- | -2,513.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,184.40 | -- | 57,398.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,860.54 | -- | 71,860.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,676.14 | -- | -14,462.40 | -- | |
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