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| *ST艾格(002619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,365.74 | 36,611.77 | 23,532.86 | 15,538.88 | |
| 收到的税费返还 | 250.49 | 67.87 | 37.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,633.57 | 5,803.29 | 2,781.81 | 2,170.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,249.79 | 42,482.93 | 26,352.27 | 17,709.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,674.99 | 13,709.15 | 9,126.48 | 4,966.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,626.59 | 5,104.21 | 3,377.11 | 1,829.59 | |
| 支付的各项税费 | 4,659.56 | 3,634.46 | 2,977.32 | 1,707.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,950.13 | 8,859.42 | 4,527.16 | 2,686.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,911.27 | 31,307.23 | 20,008.07 | 11,189.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,338.52 | 11,175.69 | 6,344.19 | 6,519.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.14 | 45.13 | 45.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.31 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,769.69 | 27,547.13 | 27,547.13 | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,275.48 | 624.30 | 309.09 | 233.66 | |
| 投资所支付的现金 | 45,038.12 | 30,660.00 | 29,670.00 | 6,320.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 213.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,527.04 | 31,284.30 | 29,979.09 | 6,553.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,757.35 | -3,737.17 | -2,431.97 | -1,553.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,495.00 | 27,485.00 | 16,185.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,939.94 | 1,393.50 | 1,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,434.94 | 28,878.50 | 17,385.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,645.00 | 28,985.00 | 16,185.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,893.91 | 1,467.10 | 1,011.46 | 485.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,060.56 | 733.64 | 168.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,599.47 | 31,185.75 | 17,365.10 | 5,485.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,164.53 | -2,307.25 | 19.90 | -485.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 959.03 | -10.38 | -4.35 | -8.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,375.68 | 5,120.90 | 3,927.77 | 4,472.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,328.25 | 24,328.25 | 24,328.25 | 24,328.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,703.93 | 29,449.15 | 28,256.02 | 28,801.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,416.15 | -- | 6,489.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,568.95 | -- | 558.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,767.12 | -- | 1,403.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,500.68 | -- | 750.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.41 | -- | 4.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.15 | -- | 26.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 863.02 | -- | 1,107.83 | -- | |
| 投资损失 | -373.91 | -- | -55.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 499.48 | -- | 476.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -913.46 | -- | -1,456.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,473.91 | -- | -1,454.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,414.22 | -- | -1,516.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 10.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,338.52 | -- | 6,344.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,703.93 | -- | 28,256.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,328.25 | -- | 24,328.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,375.68 | -- | 3,927.77 | -- | |
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