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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST艾格(002619) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,613.16 | 54,784.70 | 35,653.64 | 20,234.31 | |
收到的税费返还 | -- | 255.49 | 117.53 | 110.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,429.35 | 4,708.80 | 2,387.62 | 1,335.51 | |
经营活动现金流入小计 | 97,042.51 | 59,748.99 | 38,158.78 | 21,680.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,912.83 | 18,684.01 | 11,979.72 | 6,668.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,535.69 | 7,285.14 | 4,064.25 | 2,272.66 | |
支付的各项税费 | 6,032.08 | 4,167.90 | 2,789.67 | 1,832.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,617.52 | 8,751.91 | 4,607.76 | 2,828.62 | |
经营活动现金流出小计 | 57,098.12 | 38,888.95 | 23,441.40 | 13,602.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,944.39 | 20,860.04 | 14,717.39 | 8,078.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,720.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 242.85 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 13,500.06 | 5,000.06 | 0.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,306.10 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 65,969.01 | 13,600.06 | 5,100.06 | 0.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,829.17 | 709.84 | 385.03 | 239.95 | |
投资所支付的现金 | 134,320.15 | 7,935.75 | 2,776.47 | 1,431.25 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -21,216.93 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 115,432.39 | 8,645.59 | 3,161.50 | 1,671.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,463.38 | 4,954.47 | 1,938.56 | -1,671.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 5.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,046.80 | 8,657.00 | 6,485.00 | 4,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,180.00 | 121,216.93 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 163,226.80 | 129,878.93 | 6,485.00 | 4,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 29,745.00 | 14,835.00 | 8,447.36 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,222.30 | 1,097.48 | 798.55 | 404.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.74 | 3,165.50 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 34,168.04 | 19,097.98 | 9,245.92 | 1,404.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 129,058.76 | 110,780.95 | -2,760.92 | 3,095.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,093.99 | -860.48 | -521.89 | -103.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 118,445.78 | 135,734.98 | 13,373.14 | 9,399.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,703.93 | 37,703.93 | 37,703.93 | 37,703.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 156,149.71 | 173,438.91 | 51,077.07 | 47,103.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,397.09 | -- | 11,859.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,967.40 | -- | 468.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,626.09 | -- | 1,322.51 | -- | |
无形资产摊销 | 1,652.45 | -- | 614.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 218.21 | -- | 77.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -687.41 | -- | -0.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.53 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,704.80 | -- | 1,254.51 | -- | |
投资损失 | -4,542.38 | -- | -180.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | 313.75 | -- | 5.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -32.90 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -481.81 | -- | -142.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,054.87 | -- | -533.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,140.56 | -- | -53.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 25.04 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 39,944.39 | -- | 14,717.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 156,149.71 | -- | 51,077.07 | -- | |
现金的期初余额 | 37,703.93 | -- | 37,703.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 118,445.78 | -- | 13,373.14 | -- |
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