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| *ST艾格(002619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,528.16 | 5,113.10 | 2,939.28 | 1,324.16 | |
| 收到的税费返还 | 131.77 | 33.33 | 33.33 | 32.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,898.78 | 101,395.87 | 100,063.13 | 21,268.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,558.70 | 106,542.30 | 103,035.73 | 22,624.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,908.78 | 10,927.69 | 2,756.78 | 795.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,452.12 | 4,108.60 | 2,932.33 | 1,669.62 | |
| 支付的各项税费 | 307.68 | 318.73 | 118.35 | 61.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,758.93 | 7,106.24 | 5,018.85 | 4,790.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,427.51 | 22,461.26 | 10,826.31 | 7,317.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,868.81 | 84,081.04 | 92,209.42 | 15,307.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,495.99 | 4,789.91 | 5,837.18 | 3,637.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,194.88 | 1,161.97 | 1,068.58 | 38.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.01 | 1,138.93 | 4.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,130.92 | -454.90 | -88.37 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,842.80 | 6,635.91 | 6,821.78 | 3,675.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86.20 | 82.84 | 81.66 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 17,705.00 | 127,706.00 | 127,201.00 | 4,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 898.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,689.36 | 127,788.84 | 127,282.66 | 4,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,846.56 | -121,152.93 | -120,460.87 | -1,024.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.20 | -- | -- | 88.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125.20 | -- | -- | 88.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125.20 | -- | -- | -88.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.08 | -32.80 | -41.43 | 1.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,904.63 | -37,104.69 | -28,292.88 | 14,195.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,184.40 | 52,184.40 | 52,184.40 | 52,184.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,279.77 | 15,079.71 | 23,891.52 | 66,380.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -81,499.13 | -- | -4,528.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,578.12 | -- | -264.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40.24 | -- | -201.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 885.51 | -- | -161.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.25 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.32 | -- | 15.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.43 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69.40 | -- | -102.05 | -- | |
| 投资损失 | -3,398.72 | -- | -36.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,169.45 | -- | 95,524.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,281.60 | -- | 1,039.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -504.86 | -- | 923.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,868.81 | -- | 92,209.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,279.77 | -- | 23,891.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,184.40 | -- | 52,184.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,904.63 | -- | -28,292.88 | -- | |
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