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| *ST艾格(002619) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,790.59 | 45,636.79 | 32,592.14 | 16,535.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,736.22 | 25,473.40 | 3,442.39 | 7,087.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,526.80 | 71,110.19 | 36,034.53 | 23,622.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,518.39 | 14,938.19 | 8,321.92 | 3,701.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,327.35 | 5,431.60 | 3,527.31 | 1,825.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,234.62 | 3,366.71 | 2,568.61 | 1,560.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,092.30 | 15,305.25 | 11,515.02 | 14,359.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,172.66 | 39,041.74 | 25,932.86 | 21,447.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,354.14 | 32,068.45 | 10,101.68 | 2,175.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,030.00 | 129,053.36 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,973.32 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 0.34 | -- | 317.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -7.75 | -3.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,996.08 | 129,049.78 | -- | 317.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,183.31 | 335.14 | 277.79 | 225.35 | |
| 投资所支付的现金 | 119,925.54 | 146,792.70 | 99,987.88 | 62,140.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,885.67 | 12,885.67 | 12,885.67 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,994.52 | 160,013.51 | 113,151.33 | 62,365.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,001.56 | -30,963.74 | -113,151.33 | -62,048.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,946.40 | 44,946.40 | 44,946.40 | 42,946.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 704.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,751.01 | 44,946.40 | 44,946.40 | 42,946.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,180.00 | 75,180.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,793.93 | 6,774.98 | 128.80 | 40.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,278.50 | 2,235.50 | 1,343.60 | 1,343.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,252.43 | 84,190.48 | 5,472.40 | 5,384.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,501.41 | -39,244.08 | 39,474.00 | 37,562.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 865.27 | 965.93 | 169.83 | -772.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,280.43 | -37,173.44 | -63,405.82 | -23,083.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,149.71 | 156,149.71 | 156,149.71 | 156,149.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,869.27 | 118,976.27 | 92,743.88 | 133,065.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,969.57 | -- | 26,370.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,068.53 | -- | 696.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147.11 | -- | 92.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,081.44 | -- | 500.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 386.39 | -- | 129.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.73 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,671.73 | -- | -85.90 | -- | |
| 投资损失 | -35,169.64 | -- | -4,721.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.99 | -- | 0.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.47 | -- | 25.02 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,168.03 | -- | -14,298.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,394.82 | -- | 1,394.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,354.14 | -- | 10,101.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,869.27 | -- | 92,743.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,149.71 | -- | 156,149.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,280.43 | -- | -63,405.82 | -- | |
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